FIDC · competência 07/2026
BONTEMPO FIDC DE
54.618.084/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 5.978.000 |
| 2024-06-30 | 20.286.960,46 |
| 2024-07-31 | 20.674.450,44 |
| 2024-08-31 | 21.048.418,2 |
| 2024-09-30 | 21.418.464,13 |
| 2024-10-31 | 21.828.556,41 |
| 2024-11-30 | 22.169.738,44 |
| 2024-12-31 | 22.557.375,68 |
| 2025-01-31 | 22.970.067,17 |
| 2025-02-28 | 23.350.222,34 |
| 2025-03-31 | 23.715.506,1 |
| 2025-04-30 | 24.108.195,85 |
| 2025-05-31 | 30.550.449,59 |
| 2025-06-30 | 31.018.955,76 |
| 2025-07-31 | 31.573.821,34 |
| 2025-08-31 | 32.092.042,82 |
| 2025-09-30 | 32.668.418,17 |
| 2025-10-31 | 39.297.470,71 |
| 2025-11-30 | 45.887.003,55 |
| 2025-12-31 | 46.677.839,74 |
| 2026-01-31 | 50.423.174,63 |
| 2026-02-28 | 53.305.278,18 |
| 2026-03-31 | 58.266.710,35 |
| 2026-04-30 | 59.229.240,16 |
| 2026-05-31 | 60.160.312,55 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.554,23 | R$ 66,4 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.320.512,91 |
| 30 dias | vencido | 1.190.450,99 |
| 60 dias | a vencer | 4.706.840,55 |
| 60 dias | vencido | 50.000 |
| 90 dias | a vencer | 4.891.205,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.900.744,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.209.841,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.014.177,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.074.256,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.924.843,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,0 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA10.234.646/0001-97 | 46,9% |
| 2 | ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA24.396.708/0001-71 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.