FIDC · competência 07/2026
CLÁSSICO FIDC NP
54.591.932/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 107.101.732,52 |
| 2024-05-31 | 123.468.725,25 |
| 2024-06-30 | 99.806.555,71 |
| 2024-07-31 | 103.588.752,35 |
| 2024-08-31 | 104.492.810,78 |
| 2024-09-30 | 105.099.246,63 |
| 2024-10-31 | 102.386.433,35 |
| 2024-11-30 | 105.700.685,68 |
| 2024-12-31 | 137.922.453,57 |
| 2025-01-31 | 138.468.722,13 |
| 2025-02-28 | 143.265.751,91 |
| 2025-03-31 | 144.798.375,8 |
| 2025-04-30 | 146.384.913,48 |
| 2025-05-31 | 147.857.658,56 |
| 2025-06-30 | 145.714.903,13 |
| 2025-07-31 | 148.580.604,83 |
| 2025-08-31 | 168.731.387,82 |
| 2025-09-30 | 170.606.467,5 |
| 2025-10-31 | 172.584.813,72 |
| 2025-11-30 | 174.151.268,89 |
| 2025-12-31 | 175.237.140,66 |
| 2026-01-31 | 176.998.391,88 |
| 2026-02-28 | 178.505.706,09 |
| 2026-03-31 | 180.447.438,87 |
| 2026-04-30 | 166.153.979,86 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.806.221,43 | R$ 148,4 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 10.186.066,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.322.736,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.199.660,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.291.176,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD00.474.973/0001-62 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.