FIDC · competência 07/2026
D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FIDC
54.589.341/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 4.972.534,8 |
| 2024-05-31 | 3.980.130,79 |
| 2024-06-30 | 4.321.107,4 |
| 2024-07-31 | 5.572.015,14 |
| 2024-08-31 | 7.548.033,02 |
| 2024-09-30 | 7.444.492,37 |
| 2024-10-31 | 6.819.179,32 |
| 2024-11-30 | 6.023.329 |
| 2024-12-31 | 4.820.661,55 |
| 2025-01-31 | 3.855.441,43 |
| 2025-02-28 | 5.560.025,29 |
| 2025-03-31 | 6.025.007,58 |
| 2025-04-30 | 7.111.385,71 |
| 2025-05-31 | 5.987.622,85 |
| 2025-06-30 | 5.073.616,14 |
| 2025-07-31 | 3.702.414,57 |
| 2025-08-31 | 2.140.979,1 |
| 2025-09-30 | 3.595.606,93 |
| 2025-10-31 | 751.018,89 |
| 2025-11-30 | 433.173,25 |
| 2025-12-31 | 1.170.289,48 |
| 2026-01-31 | 690.555,69 |
| 2026-02-28 | 597.212,29 |
| 2026-03-31 | 597.212,29 |
| 2026-04-30 | 6.502.250,54 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 401,74 | R$ 3,5 mi | -17,51% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.905.391,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.