FIDC · competência 07/2026
NPL SN FIDC
54.585.485/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.429.950,11 |
| 2024-07-31 | 2.432.894,33 |
| 2024-08-31 | 2.483.634,49 |
| 2024-09-30 | 5.978.688,56 |
| 2024-10-31 | 5.965.836,31 |
| 2024-11-30 | 5.953.691,31 |
| 2024-12-31 | 5.874.047,3 |
| 2025-01-31 | 6.408.821,34 |
| 2025-02-28 | 6.534.984,99 |
| 2025-03-31 | 8.836.578,42 |
| 2025-04-30 | 10.742.145,3 |
| 2025-05-31 | 11.569.388,66 |
| 2025-06-30 | 12.342.506,78 |
| 2025-07-31 | 12.473.893,94 |
| 2025-08-31 | 12.200.420,2 |
| 2025-09-30 | 11.928.523,29 |
| 2025-10-31 | 13.232.216,48 |
| 2025-11-30 | 12.984.790,47 |
| 2025-12-31 | 12.731.874,43 |
| 2026-01-31 | 12.732.208,91 |
| 2026-02-28 | 13.020.175,17 |
| 2026-03-31 | 12.976.818,54 |
| 2026-04-30 | 12.936.009,4 |
| 2026-05-31 | 12.833.793,97 |
| 2026-06-30 | 12.837.728,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.866.164,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.946.713,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.037,45 | R$ 7,9 mi | 1,84% | 61,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.268,16 | R$ 4,9 mi | -3,27% | 38,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.300.738,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 40,9% |
| 2 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 35,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.