FIDC · competência 09/2026
CRÉDITO PLUS I FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
54.565.372/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 22.152.621,23 |
| 2024-06-30 | 30.921.123,31 |
| 2024-07-31 | 32.896.566,35 |
| 2024-08-31 | 42.688.717,29 |
| 2024-09-30 | 43.454.237,43 |
| 2024-10-31 | 44.547.200,54 |
| 2024-11-30 | 51.411.761,39 |
| 2024-12-31 | 57.392.143,65 |
| 2025-01-31 | 59.151.425,54 |
| 2025-02-28 | 61.115.431,95 |
| 2025-03-31 | 61.295.365,71 |
| 2025-04-30 | 61.762.343,68 |
| 2025-05-31 | 62.314.204,28 |
| 2025-06-30 | 62.808.471,29 |
| 2025-07-31 | 64.737.847,61 |
| 2025-08-31 | 65.781.950,42 |
| 2025-09-30 | 67.740.804,13 |
| 2025-10-31 | 69.678.642,25 |
| 2025-11-30 | 75.355.548,59 |
| 2025-12-31 | 89.654.600,66 |
| 2026-01-31 | 91.393.266,19 |
| 2026-02-28 | 99.243.239,12 |
| 2026-03-31 | 103.305.671 |
| 2026-04-30 | 104.392.235,23 |
| 2026-05-31 | 104.219.621,64 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.792.788,6469 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.402.061,2298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.090.726,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.235.775,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 418,12 | R$ 20,8 mi | 1,57% | 58,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 438,56 | R$ 4,4 mi | 1,73% | 12,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 411,51 | R$ 1,1 mi | 1,89% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.883,79 | R$ 9,2 mi | -5,96% | 26,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.446.796,41 |
| 30 dias | vencido | 5.138.220,54 |
| 60 dias | a vencer | 7.104.330,63 |
| 60 dias | vencido | 5.262.412,56 |
| 90 dias | a vencer | 5.293.498,1 |
| 90 dias | vencido | 5.570.576,55 |
| 120 dias | a vencer | 3.732.474,95 |
| 120 dias | vencido | 5.837.426,69 |
| 150 dias | a vencer | 2.425.789,46 |
| 150 dias | vencido | 5.703.129,86 |
| 180 dias | a vencer | 1.748.404,77 |
| 180 dias | vencido | 5.995.355,31 |
| 360 dias | a vencer | 1.807.435,58 |
| 360 dias | vencido | 29.015.159,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 661.497,9 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 63,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 35,8% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 420,91 | R$ 420,92 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 603,94 | R$ 603,95 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-22 | R$ 574,55 | R$ 574,56 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-17 | R$ 602,47 | R$ 602,48 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-17 | R$ 573,28 | R$ 573,29 | 2 | R$ 496 mil |