FIDC · competência 07/2026
CRÉDITO PLUS I FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
54.565.372/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 22.152.621,23 |
| 2024-06-30 | 30.921.123,31 |
| 2024-07-31 | 32.896.566,35 |
| 2024-08-31 | 42.688.717,29 |
| 2024-09-30 | 43.454.237,43 |
| 2024-10-31 | 44.547.200,54 |
| 2024-11-30 | 51.411.761,39 |
| 2024-12-31 | 57.392.143,65 |
| 2025-01-31 | 59.151.425,54 |
| 2025-02-28 | 61.115.431,95 |
| 2025-03-31 | 61.295.365,71 |
| 2025-04-30 | 61.762.343,68 |
| 2025-05-31 | 62.314.204,28 |
| 2025-06-30 | 62.808.471,29 |
| 2025-07-31 | 64.737.847,61 |
| 2025-08-31 | 65.781.950,42 |
| 2025-09-30 | 67.740.804,13 |
| 2025-10-31 | 69.678.642,25 |
| 2025-11-30 | 75.355.548,59 |
| 2025-12-31 | 89.654.600,66 |
| 2026-01-31 | 91.393.266,19 |
| 2026-02-28 | 99.243.239,12 |
| 2026-03-31 | 103.305.671 |
| 2026-04-30 | 104.392.235,23 |
| 2026-05-31 | 104.219.621,64 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.498.819,4896 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.222.401,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.349.538,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.187.729,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 874,72 | R$ 43,5 mi | 1,75% | 63,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 918,78 | R$ 9,2 mi | 1,93% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 886,43 | R$ 2,3 mi | 2,10% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.689,85 | R$ 13,2 mi | 6,51% | 19,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.207.719,12 |
| 30 dias | vencido | 8.191.186,02 |
| 60 dias | a vencer | 12.882.642,91 |
| 60 dias | vencido | 6.403.947,76 |
| 90 dias | a vencer | 9.285.014,54 |
| 90 dias | vencido | 6.119.836,79 |
| 120 dias | a vencer | 6.217.994,68 |
| 120 dias | vencido | 6.304.367,61 |
| 150 dias | a vencer | 4.493.442,67 |
| 150 dias | vencido | 5.903.763,59 |
| 180 dias | a vencer | 3.113.661,25 |
| 180 dias | vencido | 6.187.822,81 |
| 360 dias | a vencer | 5.094.137,53 |
| 360 dias | vencido | 24.735.137,13 |
| 720 dias | a vencer | 8.300,93 |
| 720 dias | vencido | 419.505,5 |
Total a vencer R$ 59,3 mi · vencido R$ 64,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 23,9% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.