FIDC · competência 07/2026
VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.565.154/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 982.261,31 |
| 2024-06-30 | 31.983.807,04 |
| 2024-07-31 | 31.987.867,63 |
| 2024-08-31 | 32.221.296,91 |
| 2024-09-30 | 32.470.413,84 |
| 2024-10-31 | 32.760.646,55 |
| 2024-11-30 | 33.005.029,56 |
| 2024-12-31 | 33.295.812,18 |
| 2025-01-31 | 33.621.506,28 |
| 2025-02-28 | 33.940.223,01 |
| 2025-03-31 | 34.262.227,54 |
| 2025-04-30 | 34.649.102,52 |
| 2025-05-31 | 35.071.314,83 |
| 2025-06-30 | 35.482.267,04 |
| 2025-07-31 | 35.952.763,23 |
| 2025-08-31 | 36.354.726,62 |
| 2025-09-30 | 36.797.784,73 |
| 2025-10-31 | 37.254.077,56 |
| 2025-11-30 | 38.511.902 |
| 2025-12-31 | 38.961.144,76 |
| 2026-01-31 | 39.324.707,27 |
| 2026-02-28 | 39.729.673,96 |
| 2026-03-31 | 40.220.229,41 |
| 2026-04-30 | 40.673.551,1 |
| 2026-05-31 | 41.153.610,37 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 41.208,23 | R$ 42,2 mi | 1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.182.795,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.160.407,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SEMPRE AGTECH LTDA09.536.120/0001-82 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.