FIDC · competência 07/2026
ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC
54.559.035/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 255.252.880,07 |
| 2024-05-31 | 250.677.515,98 |
| 2024-06-30 | 245.843.724,89 |
| 2024-07-31 | 241.234.363,01 |
| 2024-08-31 | 236.381.803,75 |
| 2024-09-30 | 231.306.408,83 |
| 2024-10-31 | 226.644.764,53 |
| 2024-11-30 | 220.961.921,04 |
| 2024-12-31 | 215.695.984,36 |
| 2025-01-31 | 210.421.652,47 |
| 2025-02-28 | 205.005.262,84 |
| 2025-03-31 | 199.368.151,89 |
| 2025-04-30 | 193.777.455,17 |
| 2025-05-31 | 188.297.574,2 |
| 2025-06-30 | 182.428.450,83 |
| 2025-07-31 | 176.737.380,81 |
| 2025-08-31 | 170.622.892,2 |
| 2025-09-30 | 164.416.427,43 |
| 2025-10-31 | 158.101.008,85 |
| 2025-11-30 | 151.176.946,5 |
| 2025-12-31 | 144.335.107,05 |
| 2026-01-31 | 137.188.861,35 |
| 2026-02-28 | 129.577.778,66 |
| 2026-03-31 | 122.073.871,51 |
| 2026-04-30 | 114.246.421,99 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.661.036,1949 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.284.934,3164 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,34 | R$ 76,7 mi | 1,32% | 86,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,39 | R$ 11,3 mi | 1,28% | 12,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.737.672,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.737.672,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.737.672,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.737.672,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.737.672,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.737.672,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 29.213.017,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.