FIDC · competência 07/2026
AVANTI FIDC
54.519.336/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 9.022.991,05 |
| 2024-05-31 | 9.195.539,82 |
| 2024-06-30 | 9.398.965,74 |
| 2024-07-31 | 9.644.436,64 |
| 2024-08-31 | 15.947.858,82 |
| 2024-09-30 | 16.354.131,86 |
| 2024-10-31 | 16.788.281,09 |
| 2024-11-30 | 17.405.057,1 |
| 2024-12-31 | 20.645.664,87 |
| 2025-01-31 | 21.136.003,8 |
| 2025-02-28 | 22.969.340,76 |
| 2025-03-31 | 22.542.938,38 |
| 2025-04-30 | 23.064.777,74 |
| 2025-05-31 | 23.604.355,79 |
| 2025-06-30 | 22.929.396,94 |
| 2025-07-31 | 23.549.199,37 |
| 2025-08-31 | 24.043.899,23 |
| 2025-09-30 | 24.640.507,07 |
| 2025-10-31 | 22.389.883,99 |
| 2025-11-30 | 22.951.019,74 |
| 2025-12-31 | 23.532.406,79 |
| 2026-01-31 | 24.131.155,87 |
| 2026-02-28 | 24.629.453,94 |
| 2026-03-31 | 25.262.899,09 |
| 2026-04-30 | 25.857.480,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.654,75 | R$ 27,9 mi | 2,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.691.550,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA83.073.536/0001-64 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.