FIDC · competência 09/2026
ICRED FGTS FIDC
54.518.191/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 744,4 mi
Carteira
R$ 719,5 mi
Inadimplência
0,11%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 250.593.604,44 |
| 2024-06-30 | 520.320.491,27 |
| 2024-07-31 | 865.638.592,4 |
| 2024-08-31 | 876.595.652,58 |
| 2024-09-30 | 891.520.009,45 |
| 2024-10-31 | 940.300.655,78 |
| 2024-11-30 | 1.005.093.071,51 |
| 2024-12-31 | 1.095.130.232,27 |
| 2025-01-31 | 1.095.265.852,47 |
| 2025-02-28 | 1.176.065.371,03 |
| 2025-03-31 | 1.251.763.994,2 |
| 2025-04-30 | 1.265.986.366,68 |
| 2025-05-31 | 1.301.081.908,76 |
| 2025-06-30 | 1.200.730.625,46 |
| 2025-07-31 | 1.095.624.538,49 |
| 2025-08-31 | 1.038.191.193,84 |
| 2025-09-30 | 1.008.750.320,69 |
| 2025-10-31 | 954.233.349,17 |
| 2025-11-30 | 919.040.188,71 |
| 2025-12-31 | 904.808.344,24 |
| 2026-01-31 | 878.291.418,05 |
| 2026-02-28 | 859.013.921,63 |
| 2026-03-31 | 852.674.262,01 |
| 2026-04-30 | 830.879.624,8 |
| 2026-05-31 | 813.412.014,52 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 155.637.325,7129 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 198.212.968,068 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 266.755.301,1685 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.208.712,5572 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 15.904.183,9705 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 22.322.118,1456 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.349.018,7302 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 346,79 | R$ 155,6 mi | 1,31% | 20,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 660,71 | R$ 198,2 mi | 1,24% | 26,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 959,55 | R$ 266,8 mi | 1,23% | 35,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 398,00 | R$ 14,2 mi | 1,53% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 666,42 | R$ 15,9 mi | 1,41% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.010,05 | R$ 22,3 mi | 1,41% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.515,67 | R$ 71,3 mi | -4,42% | 9,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.142.761,91 |
| 30 dias | vencido | 61.030,05 |
| 60 dias | a vencer | 24.640.582,93 |
| 60 dias | vencido | 103.691,09 |
| 90 dias | a vencer | 24.163.222,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.505.069,86 |
| 120 dias | vencido | 71.081,28 |
| 150 dias | a vencer | 21.386.368,56 |
| 150 dias | vencido | 165.270,13 |
| 180 dias | a vencer | 23.075.713,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 118.605.965,46 |
| 360 dias | vencido | 309.150,25 |
| 720 dias | a vencer | 166.095.401,15 |
| 720 dias | vencido | 73.831,33 |
| 1080 dias | a vencer | 104.330.107,82 |
| 1080 dias | vencido | 4.474,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 184.226.162,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 716,2 mi · vencido R$ 789 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 333,33 | R$ 333,33 | 2 | R$ 45 mil |
| 2026-10-13 | R$ 648,64 | R$ 648,64 | 2 | R$ 193 mil |
| 2026-10-01 | R$ 347,00 | R$ 347,00 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-10-01 | R$ 661,10 | R$ 661,10 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-22 | R$ 345,51 | R$ 345,51 | 6 | R$ 9,4 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.006,05 | R$ 1.006,06 | 10 | R$ 22,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 396,29 | R$ 396,29 | 10 | R$ 6,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 657,63 | R$ 657,64 | 2 | R$ 214 mil |
| 2026-09-11 | R$ 655,69 | R$ 655,70 | 2 | R$ 395 mil |
| 2026-09-10 | R$ 655,28 | R$ 655,30 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-09-08 | R$ 365,41 | R$ 365,41 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-02 | R$ 675,37 | R$ 675,38 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 364,05 | R$ 364,04 | 2 | R$ 222 mil |
| 2026-08-28 | R$ 674,18 | R$ 674,18 | 2 | R$ 222 mil |
| 2026-08-25 | R$ 363,36 | R$ 363,37 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-08-21 | R$ 672,18 | R$ 672,18 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 965,34 | R$ 965,35 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-08-19 | R$ 671,39 | R$ 671,39 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-11 | R$ 397,03 | R$ 397,03 | 2 | R$ 102 mil |
| 2026-07-21 | R$ 393,29 | R$ 393,29 | 2 | R$ 241 mil |