FIDC · competência 07/2026
ICRED FGTS FIDC
54.518.191/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 797,9 mi
Carteira
R$ 769,0 mi
Inadimplência
0,08%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 250.593.604,44 |
| 2024-06-30 | 520.320.491,27 |
| 2024-07-31 | 865.638.592,4 |
| 2024-08-31 | 876.595.652,58 |
| 2024-09-30 | 891.520.009,45 |
| 2024-10-31 | 940.300.655,78 |
| 2024-11-30 | 1.005.093.071,51 |
| 2024-12-31 | 1.095.130.232,27 |
| 2025-01-31 | 1.095.265.852,47 |
| 2025-02-28 | 1.176.065.371,03 |
| 2025-03-31 | 1.251.763.994,2 |
| 2025-04-30 | 1.265.986.366,68 |
| 2025-05-31 | 1.301.081.908,76 |
| 2025-06-30 | 1.200.730.625,46 |
| 2025-07-31 | 1.095.624.538,49 |
| 2025-08-31 | 1.038.191.193,84 |
| 2025-09-30 | 1.008.750.320,69 |
| 2025-10-31 | 954.233.349,17 |
| 2025-11-30 | 919.040.188,71 |
| 2025-12-31 | 904.808.344,24 |
| 2026-01-31 | 878.291.418,05 |
| 2026-02-28 | 859.013.921,63 |
| 2026-03-31 | 852.674.262,01 |
| 2026-04-30 | 830.879.624,8 |
| 2026-05-31 | 813.412.014,52 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 181.858.546,5866 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 212.397.496,83 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 276.863.977,569 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.120.475,4544 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 16.945.547,9761 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 22.961.424,035 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 70.761.463,9201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 405,21 | R$ 181,9 mi | 1,35% | 22,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 707,99 | R$ 212,4 mi | 1,28% | 26,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 995,91 | R$ 276,9 mi | 1,27% | 34,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 451,55 | R$ 16,1 mi | 1,57% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 710,06 | R$ 16,9 mi | 1,45% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.038,98 | R$ 23,0 mi | 1,45% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.503,19 | R$ 70,8 mi | 5,46% | 8,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.170.317,44 |
| 30 dias | vencido | 165.767,36 |
| 60 dias | a vencer | 27.040.798,24 |
| 60 dias | vencido | 71.601,5 |
| 90 dias | a vencer | 26.315.673,67 |
| 90 dias | vencido | 79.227,35 |
| 120 dias | a vencer | 25.057.509,12 |
| 120 dias | vencido | 68.114,17 |
| 150 dias | a vencer | 23.624.878,51 |
| 150 dias | vencido | 45.890,73 |
| 180 dias | a vencer | 23.155.396,79 |
| 180 dias | vencido | 57.815,94 |
| 360 dias | a vencer | 125.433.543,48 |
| 360 dias | vencido | 76.391,07 |
| 720 dias | a vencer | 179.368.036,22 |
| 720 dias | vencido | 60.649,24 |
| 1080 dias | a vencer | 112.388.327,81 |
| 1080 dias | vencido | 389,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 198.105.862,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 768,7 mi · vencido R$ 626 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 675,37 | R$ 675,38 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 364,05 | R$ 364,04 | 2 | R$ 222 mil |
| 2026-08-28 | R$ 674,18 | R$ 674,18 | 2 | R$ 222 mil |
| 2026-08-25 | R$ 363,36 | R$ 363,37 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-08-21 | R$ 672,18 | R$ 672,18 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 965,34 | R$ 965,35 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-08-19 | R$ 671,39 | R$ 671,39 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-11 | R$ 397,03 | R$ 397,03 | 2 | R$ 102 mil |
| 2026-07-21 | R$ 393,29 | R$ 393,29 | 2 | R$ 241 mil |
| 2026-07-21 | R$ 440,78 | R$ 440,78 | 2 | R$ 137 mil |
| 2026-07-21 | R$ 698,62 | R$ 698,62 | 2 | R$ 767 mil |
| 2026-07-16 | R$ 439,80 | R$ 439,80 | 2 | R$ 122 mil |
| 2026-07-15 | R$ 392,29 | R$ 392,29 | 2 | R$ 119 mil |
| 2026-07-15 | R$ 696,94 | R$ 696,95 | 2 | R$ 433 mil |
| 2026-07-13 | R$ 696,10 | R$ 696,16 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-08 | R$ 406,75 | R$ 406,76 | 4 | R$ 637 mil |
| 2026-07-03 | R$ 452,55 | R$ 452,56 | 6 | R$ 463 mil |
| 2026-07-02 | R$ 708,84 | R$ 708,85 | 6 | R$ 2,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 403,68 | R$ 403,68 | 6 | R$ 721 mil |
| 2026-06-22 | R$ 449,56 | R$ 449,56 | 2 | R$ 102 mil |