FIDC · competência 07/2026
CAJUÍNA FIDC
54.506.814/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 4.453.173,1 |
| 2024-05-31 | 4.435.508,12 |
| 2024-06-30 | 4.419.590,04 |
| 2024-07-31 | 4.378.904,17 |
| 2024-08-31 | 4.758.791,18 |
| 2024-09-30 | 4.808.593,8 |
| 2024-10-31 | 4.911.744,7 |
| 2024-11-30 | 5.000.365,4 |
| 2024-12-31 | 5.074.476,74 |
| 2025-01-31 | 5.172.794,81 |
| 2025-02-28 | 5.229.765,84 |
| 2025-03-31 | 5.390.162,91 |
| 2025-04-30 | 5.474.532,03 |
| 2025-05-31 | 5.561.720,51 |
| 2025-06-30 | 5.647.058,63 |
| 2025-07-31 | 5.743.399,68 |
| 2025-08-31 | 5.974.790,94 |
| 2025-09-30 | 6.155.786,52 |
| 2025-10-31 | 6.312.527,33 |
| 2025-11-30 | 6.388.888,47 |
| 2025-12-31 | 6.522.890,38 |
| 2026-01-31 | 6.660.328,12 |
| 2026-02-28 | 6.779.410,12 |
| 2026-03-31 | 6.959.242,01 |
| 2026-04-30 | 7.096.962,56 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 528,24 | R$ 2,6 mi | -31,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.396.266,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.