FIDC · competência 04/2025
FIDC MONTANA
54.503.632/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.500.000 |
| 2024-07-31 | 1.462.278,67 |
| 2024-08-31 | 1.446.571,71 |
| 2024-09-30 | 1.452.748,48 |
| 2024-10-31 | 1.455.729,43 |
| 2024-11-30 | 1.459.405,34 |
| 2024-12-31 | 1.440.424,23 |
| 2025-01-31 | 1.439.511,65 |
| 2025-02-28 | 1.430.459,24 |
| 2025-03-31 | 1.421.011,84 |
| 2025-04-30 | 1.463.898,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 975,93 | R$ 1,5 mi | 3,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 515.374,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 515 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.06.047.087/0001-39 | 35,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.