FIDC · competência 06/2026
URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.501.301/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 135.180.310,56 |
| 2024-11-30 | 149.818.309,35 |
| 2024-12-31 | 149.872.694,65 |
| 2025-01-31 | 149.855.275,66 |
| 2025-02-28 | 149.843.669,46 |
| 2025-03-31 | 149.832.143,57 |
| 2025-04-30 | 149.819.909,37 |
| 2025-05-31 | 149.805.222,32 |
| 2025-06-30 | 149.792.088,12 |
| 2025-07-31 | 149.780.240,99 |
| 2025-08-31 | 149.767.926,45 |
| 2025-09-30 | 149.756.159,63 |
| 2025-10-31 | 149.743.684,5 |
| 2025-11-30 | 149.732.158,61 |
| 2025-12-31 | 149.720.391,79 |
| 2026-01-31 | 149.709.923,71 |
| 2026-02-28 | 149.699.455,63 |
| 2026-03-31 | 149.688.987,55 |
| 2026-04-30 | 149.678.519,47 |
| 2026-05-31 | 149.668.051,39 |
| 2026-06-30 | 149.657.583,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 998,37 | R$ 149,7 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.781.221,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 149,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.