FIDC · competência 09/2026
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54.495.443/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 786.191,01 |
| 2024-05-31 | 6.342.026,94 |
| 2024-06-30 | 18.247.996,57 |
| 2024-07-31 | 22.616.834,38 |
| 2024-08-31 | 34.740.631,01 |
| 2024-09-30 | 48.628.589,39 |
| 2024-10-31 | 54.520.896,52 |
| 2024-11-30 | 55.278.301,23 |
| 2024-12-31 | 79.046.026,27 |
| 2025-01-31 | 103.240.948,15 |
| 2025-02-28 | 116.477.683,63 |
| 2025-03-31 | 133.194.062,15 |
| 2025-04-30 | 152.172.858,73 |
| 2025-05-31 | 162.316.046,09 |
| 2025-06-30 | 181.406.368,33 |
| 2025-07-31 | 205.485.523,76 |
| 2025-08-31 | 212.780.307,33 |
| 2025-09-30 | 194.136.034,16 |
| 2025-10-31 | 196.341.112,28 |
| 2025-11-30 | 126.099.060,51 |
| 2025-12-31 | 120.875.394,25 |
| 2026-01-31 | 141.117.570,67 |
| 2026-02-28 | 152.996.841,73 |
| 2026-03-31 | 166.192.089,04 |
| 2026-04-30 | 182.745.040,29 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.252.991,5134 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.242.358,7426 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 6.318.375,0365 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 52.740.198,017 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 25.788.071,3497 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.379.303,4192 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.458,18 | R$ 15,3 mi | 1,41% | 8,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 631,40 | R$ 9,2 mi | 1,41% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.057,06 | R$ 6,3 mi | 1,41% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.131,33 | R$ 52,7 mi | 1,41% | 27,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.411,66 | R$ 25,8 mi | 1,57% | 13,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 77,11 | R$ 79,4 mi | -0,46% | 42,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.897.009,4 |
| 30 dias | vencido | 1.616.274,16 |
| 60 dias | a vencer | 2.579.415,89 |
| 60 dias | vencido | 1.320.993,47 |
| 90 dias | a vencer | 2.690.408,26 |
| 90 dias | vencido | 923.675,07 |
| 120 dias | a vencer | 2.635.309,9 |
| 120 dias | vencido | 752.371,75 |
| 150 dias | a vencer | 2.516.831,04 |
| 150 dias | vencido | 655.086,12 |
| 180 dias | a vencer | 2.742.588,13 |
| 180 dias | vencido | 481.146,14 |
| 360 dias | a vencer | 16.261.238,85 |
| 360 dias | vencido | 1.951.921,78 |
| 720 dias | a vencer | 25.765.575,58 |
| 720 dias | vencido | 760.049,79 |
| 1080 dias | a vencer | 21.809.111,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.041.649,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 179,9 mi · vencido R$ 8,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 93,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 1.105,14 | R$ 1.105,16 | 2 | R$ 103,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.032,57 | 2 | R$ 12,3 mi |