FIDC · competência 07/2026
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 786.191,01 |
| 2024-05-31 | 6.342.026,94 |
| 2024-06-30 | 18.247.996,57 |
| 2024-07-31 | 22.616.834,38 |
| 2024-08-31 | 34.740.631,01 |
| 2024-09-30 | 48.628.589,39 |
| 2024-10-31 | 54.520.896,52 |
| 2024-11-30 | 55.278.301,23 |
| 2024-12-31 | 79.046.026,27 |
| 2025-01-31 | 103.240.948,15 |
| 2025-02-28 | 116.477.683,63 |
| 2025-03-31 | 133.194.062,15 |
| 2025-04-30 | 152.172.858,73 |
| 2025-05-31 | 162.316.046,09 |
| 2025-06-30 | 181.406.368,33 |
| 2025-07-31 | 205.485.523,76 |
| 2025-08-31 | 212.780.307,33 |
| 2025-09-30 | 194.136.034,16 |
| 2025-10-31 | 196.341.112,28 |
| 2025-11-30 | 126.099.060,51 |
| 2025-12-31 | 120.875.394,25 |
| 2026-01-31 | 141.117.570,67 |
| 2026-02-28 | 152.996.841,73 |
| 2026-03-31 | 166.192.089,04 |
| 2026-04-30 | 182.745.040,29 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.829.089,4705 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.985.500,6207 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 6.142.778,5238 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 51.274.473,7179 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 24.991.916,7575 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 92.567.686,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.417,66 | R$ 14,8 mi | 1,58% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 613,85 | R$ 9,0 mi | 1,58% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.027,69 | R$ 6,1 mi | 1,58% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.099,89 | R$ 51,3 mi | 1,58% | 25,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.368,08 | R$ 25,0 mi | 1,75% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 89,92 | R$ 92,6 mi | 0,20% | 46,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.761.718,19 |
| 30 dias | vencido | 1.618.153,93 |
| 60 dias | a vencer | 2.676.207,85 |
| 60 dias | vencido | 1.167.987,14 |
| 90 dias | a vencer | 2.793.345,74 |
| 90 dias | vencido | 890.259,94 |
| 120 dias | a vencer | 2.737.003,13 |
| 120 dias | vencido | 635.130,88 |
| 150 dias | a vencer | 2.716.481,62 |
| 150 dias | vencido | 400.734 |
| 180 dias | a vencer | 2.577.276,76 |
| 180 dias | vencido | 337.322,84 |
| 360 dias | a vencer | 16.909.856,63 |
| 360 dias | vencido | 1.992.279,56 |
| 720 dias | a vencer | 26.870.263,55 |
| 720 dias | vencido | 460.039,94 |
| 1080 dias | a vencer | 22.565.005,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 103.285.464,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 185,9 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 92,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.032,57 | 2 | R$ 12,3 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.105,14 | R$ 1.105,16 | 2 | R$ 103,0 mi |