FIDC · competência 09/2026
GALES FIDC
54.486.959/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 2.373.397,99 |
| 2024-05-31 | 11.920.792,03 |
| 2024-06-30 | 14.457.786,24 |
| 2024-07-31 | 16.124.080,95 |
| 2024-08-31 | 16.338.198,81 |
| 2024-09-30 | 20.584.224,86 |
| 2024-10-31 | 27.675.247,23 |
| 2024-11-30 | 28.011.520,04 |
| 2024-12-31 | 28.661.139,32 |
| 2025-01-31 | 29.088.478,19 |
| 2025-02-28 | 29.500.792,42 |
| 2025-03-31 | 29.838.871,19 |
| 2025-04-30 | 35.407.771,57 |
| 2025-05-31 | 43.758.040,56 |
| 2025-06-30 | 44.405.987,87 |
| 2025-07-31 | 45.154.801,74 |
| 2025-08-31 | 45.922.050,62 |
| 2025-09-30 | 46.871.095,71 |
| 2025-10-31 | 47.706.865,42 |
| 2025-11-30 | 40.698.461,41 |
| 2025-12-31 | 40.217.465,7 |
| 2026-01-31 | 40.747.207,06 |
| 2026-02-28 | 41.211.961,41 |
| 2026-03-31 | 41.113.471,34 |
| 2026-04-30 | 40.627.736,81 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.107.245,1786 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.959.110,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 316,10 | R$ 9,1 mi | 0,16% | 36,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.862,28 | R$ 16,0 mi | 1,91% | 63,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.205.483,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.838.272,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 6.146.057,32 |
| 720 dias | a vencer | 286.095,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,3 mi · vencido R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA52.990.399/0001-07 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.