FIDC · competência 09/2026
NOVALAR S/A FIDC
54.479.396/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 495.499,65 |
| 2026-03-31 | 480.478,03 |
| 2026-04-30 | 1.014.100,93 |
| 2026-05-31 | 1.537.863,74 |
| 2026-06-30 | 2.081.248,82 |
| 2026-07-31 | 2.484.397,01 |
| 2026-08-31 | 2.584.817,91 |
| 2026-09-30 | 2.988.097,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.130,06 | R$ 3,0 mi | 3,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 387.929,16 |
| 30 dias | vencido | 62.590,16 |
| 60 dias | a vencer | 400.270,18 |
| 60 dias | vencido | 19.650,67 |
| 90 dias | a vencer | 340.633,64 |
| 90 dias | vencido | 10.366,28 |
| 120 dias | a vencer | 292.362,56 |
| 120 dias | vencido | 7.117,7 |
| 150 dias | a vencer | 250.594,07 |
| 150 dias | vencido | 2.551,56 |
| 180 dias | a vencer | 220.893,22 |
| 180 dias | vencido | 322,73 |
| 360 dias | a vencer | 609.461,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.096,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 103 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 88,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.