FIDC · competência 07/2026
NOVALAR S/A FIDC
54.479.396/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 495.499,65 |
| 2026-03-31 | 480.478,03 |
| 2026-04-30 | 1.014.100,93 |
| 2026-05-31 | 1.537.863,74 |
| 2026-06-30 | 2.081.248,82 |
| 2026-07-31 | 2.484.397,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.045,98 | R$ 2,5 mi | 4,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 274.700,44 |
| 30 dias | vencido | 27.589,76 |
| 60 dias | a vencer | 293.190,5 |
| 60 dias | vencido | 8.315,58 |
| 90 dias | a vencer | 256.650 |
| 90 dias | vencido | 2.682,11 |
| 120 dias | a vencer | 220.021,29 |
| 120 dias | vencido | 322,73 |
| 150 dias | a vencer | 187.689,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 165.380,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 554.552,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.473,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 39 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.