FIDC · competência 07/2026
NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.478.603/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 1.044.327,79 |
| 2025-05-31 | 1.041.348,01 |
| 2025-06-30 | 2.131.755,47 |
| 2025-07-31 | 3.311.515,61 |
| 2025-08-31 | 3.474.054,74 |
| 2025-09-30 | 5.773.545,22 |
| 2025-10-31 | 9.874.466,06 |
| 2025-11-30 | 14.780.901,88 |
| 2025-12-31 | 18.510.569,31 |
| 2026-01-31 | 22.435.486,68 |
| 2026-02-28 | 24.575.846,92 |
| 2026-03-31 | 25.846.051,61 |
| 2026-04-30 | 26.761.159,8 |
| 2026-05-31 | 27.379.849,07 |
| 2026-06-30 | 28.076.452,27 |
| 2026-07-31 | 30.100.674,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.773,47 | R$ 30,1 mi | 7,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.688.743,45 |
| 30 dias | vencido | 827.145,84 |
| 60 dias | a vencer | 3.736.098,6 |
| 60 dias | vencido | 476.068,66 |
| 90 dias | a vencer | 3.264.552,68 |
| 90 dias | vencido | 386.097,05 |
| 120 dias | a vencer | 2.739.699,17 |
| 120 dias | vencido | 290.920,2 |
| 150 dias | a vencer | 2.245.140,18 |
| 150 dias | vencido | 239.719,21 |
| 180 dias | a vencer | 1.726.071,09 |
| 180 dias | vencido | 206.090,42 |
| 360 dias | a vencer | 4.283.842,42 |
| 360 dias | vencido | 274.550,69 |
| 720 dias | a vencer | 246.936,4 |
| 720 dias | vencido | 7.708,78 |
Total a vencer R$ 21,9 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.