FIDC · competência 09/2026
VALORA BYX WAREHOUSE FIDC
54.477.887/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 5.000.000 |
| 2024-07-31 | 5.023.404,73 |
| 2024-08-31 | 75.453.245,12 |
| 2024-09-30 | 106.552.569,82 |
| 2024-10-31 | 113.701.166,76 |
| 2024-11-30 | 115.679.549,65 |
| 2024-12-31 | 116.719.022,57 |
| 2025-01-31 | 118.344.001,64 |
| 2025-02-28 | 119.736.164,5 |
| 2025-03-31 | 120.930.215,9 |
| 2025-04-30 | 122.370.818,32 |
| 2025-05-31 | 123.743.073,81 |
| 2025-06-30 | 155.365.214,57 |
| 2025-07-31 | 187.710.140,73 |
| 2025-08-31 | 185.768.844,72 |
| 2025-09-30 | 235.379.296,36 |
| 2025-10-31 | 235.138.460,13 |
| 2025-11-30 | 234.768.489,16 |
| 2025-12-31 | 233.967.823,15 |
| 2026-01-31 | 232.588.346,8 |
| 2026-02-28 | 230.323.076,92 |
| 2026-03-31 | 231.222.894,07 |
| 2026-04-30 | 230.073.252,41 |
| 2026-05-31 | 228.286.295,23 |
| 2026-06-30 | 215.011.966,08 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 168.172.621,7997 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.980.233,4299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.557.190,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.131,82 | R$ 168,2 mi | 1,20% | 77,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.199,34 | R$ 36,0 mi | 1,38% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.178,76 | R$ 13,6 mi | -0,44% | 6,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.713.372,5 |
| 30 dias | vencido | 258.002,23 |
| 60 dias | a vencer | 4.609.222,84 |
| 60 dias | vencido | 236.603,33 |
| 90 dias | a vencer | 4.577.603,61 |
| 90 dias | vencido | 214.589,25 |
| 120 dias | a vencer | 4.495.789,47 |
| 120 dias | vencido | 201.022,5 |
| 150 dias | a vencer | 4.423.137,69 |
| 150 dias | vencido | 188.328,53 |
| 180 dias | a vencer | 4.380.280,85 |
| 180 dias | vencido | 165.796,09 |
| 360 dias | a vencer | 24.848.215,69 |
| 360 dias | vencido | 666.880,14 |
| 720 dias | a vencer | 42.784.096,09 |
| 720 dias | vencido | 269.332,78 |
| 1080 dias | a vencer | 35.083.913,37 |
| 1080 dias | vencido | 5.500,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.619.186,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 202,5 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,04 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.179,90 | R$ 1.179,90 | 2 | R$ 19 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.155,05 | R$ 1.155,17 | 4 | R$ 1,5 mi |