FIDC · competência 09/2026
FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 58.848.170,35 |
| 2024-06-30 | 118.515.299,28 |
| 2024-07-31 | 178.546.354,06 |
| 2024-08-31 | 241.854.022,14 |
| 2024-09-30 | 242.559.092,56 |
| 2024-10-31 | 400.939.950,86 |
| 2024-11-30 | 496.998.761,66 |
| 2024-12-31 | 535.654.628,63 |
| 2025-01-31 | 755.008.062,52 |
| 2025-02-28 | 811.373.522,64 |
| 2025-03-31 | 814.629.523,65 |
| 2025-04-30 | 825.957.954,45 |
| 2025-05-31 | 884.874.329,49 |
| 2025-06-30 | 911.710.056,75 |
| 2025-07-31 | 928.089.984,2 |
| 2025-08-31 | 874.724.172,72 |
| 2025-09-30 | 862.534.149,15 |
| 2025-10-31 | 876.052.272,39 |
| 2025-11-30 | 825.685.562,14 |
| 2025-12-31 | 808.717.289,35 |
| 2026-01-31 | 790.236.059,58 |
| 2026-02-28 | 775.198.984,14 |
| 2026-03-31 | 757.092.162,02 |
| 2026-04-30 | 739.161.396,58 |
| 2026-05-31 | 718.123.779,83 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 143.018.584,6 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 269.990.889,012 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 106.181.736,7606 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.242.380,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 33.184.546,1802 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 12.971.521,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.119.673,9899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 715,09 | R$ 143,0 mi | -2,19% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 674,98 | R$ 270,0 mi | -2,23% | 41,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 707,97 | R$ 106,2 mi | -2,23% | 16,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 743,32 | R$ 17,2 mi | -2,05% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 705,15 | R$ 33,2 mi | -2,03% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 735,01 | R$ 13,0 mi | -2,03% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.413,50 | R$ 71,1 mi | 2,71% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.136.597,46 |
| 30 dias | vencido | 22.495,31 |
| 60 dias | a vencer | 23.384.220,62 |
| 60 dias | vencido | 19.029,7 |
| 90 dias | a vencer | 22.127.787,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 22.808.124,93 |
| 120 dias | vencido | 10.942,17 |
| 150 dias | a vencer | 18.055.878,7 |
| 150 dias | vencido | 13.991,97 |
| 180 dias | a vencer | 22.000.451,42 |
| 180 dias | vencido | 8.106,43 |
| 360 dias | a vencer | 113.860.429,67 |
| 360 dias | vencido | 34.890,05 |
| 720 dias | a vencer | 159.750.065,18 |
| 720 dias | vencido | 38.802,69 |
| 1080 dias | a vencer | 100.670.026,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 142.104.724,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 649,9 mi · vencido R$ 148 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 84,0% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 15,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 711,27 | R$ 711,27 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 678,12 | R$ 678,12 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 708,79 | R$ 708,80 | 4 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 675,76 | R$ 675,77 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-24 | R$ 673,41 | R$ 673,42 | 2 | R$ 987 mil |
| 2026-08-28 | R$ 689,93 | R$ 689,94 | 2 | R$ 556 mil |
| 2026-08-19 | R$ 720,68 | R$ 720,69 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-08-19 | R$ 687,09 | R$ 687,10 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-08-11 | R$ 714,57 | R$ 714,58 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-07-24 | R$ 750,59 | R$ 750,60 | 2 | R$ 207 mil |
| 2026-07-21 | R$ 720,33 | R$ 720,34 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 762,75 | R$ 762,75 | 8 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-08 | R$ 734,13 | R$ 734,14 | 4 | R$ 3,2 mi |
| 2026-06-19 | R$ 755,93 | R$ 755,94 | 6 | R$ 960 mil |
| 2026-06-19 | R$ 728,45 | R$ 728,46 | 6 | R$ 4,5 mi |