FIDC · competência 07/2026
FIDERE DA AMAZÔNIA FIDC
54.462.447/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 9.744.056,1 |
| 2024-08-31 | 15.587.239,73 |
| 2024-09-30 | 17.048.175,6 |
| 2024-10-31 | 22.701.596,39 |
| 2024-11-30 | 23.200.634,98 |
| 2024-12-31 | 24.283.691,62 |
| 2025-01-31 | 28.165.319 |
| 2025-02-28 | 28.765.316,52 |
| 2025-03-31 | 24.512.080,74 |
| 2025-04-30 | 25.185.546,02 |
| 2025-05-31 | 25.839.817,48 |
| 2025-06-30 | 26.450.012,21 |
| 2025-07-31 | 27.277.116,34 |
| 2025-08-31 | 27.919.947,58 |
| 2025-09-30 | 28.582.897,1 |
| 2025-10-31 | 29.312.443,43 |
| 2025-11-30 | 29.991.636,27 |
| 2025-12-31 | 30.968.637,23 |
| 2026-01-31 | 31.875.029,81 |
| 2026-02-28 | 32.730.501,15 |
| 2026-03-31 | 33.882.127,58 |
| 2026-04-30 | 34.843.057,78 |
| 2026-05-31 | 35.786.859,29 |
| 2026-06-30 | 36.810.446,8 |
| 2026-07-31 | 37.836.350,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.979,44 | R$ 37,8 mi | 2,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.287.743,89 |
| 30 dias | vencido | 460.452,17 |
| 60 dias | a vencer | 3.280.874 |
| 60 dias | vencido | 9.030,43 |
| 90 dias | a vencer | 580.736,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 36.623,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 469 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA84.464.346/0001-30 | 18,5% |
| 2 | AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA52.454.339/0001-61 | 17,8% |
| 3 | COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA04.672.291/0001-15 | 14,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.