FIDC · competência 09/2026
3MI FIDC
54.444.075/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 4.309.137,63 |
| 2024-07-31 | 12.150.028,19 |
| 2024-08-31 | 13.764.562,79 |
| 2024-09-30 | 16.039.094,77 |
| 2024-10-31 | 18.845.032,11 |
| 2024-11-30 | 19.628.837,14 |
| 2024-12-31 | 20.670.209,84 |
| 2025-01-31 | 21.394.154,36 |
| 2025-02-28 | 22.699.728,73 |
| 2025-03-31 | 23.847.070,95 |
| 2025-04-30 | 24.279.894,16 |
| 2025-05-31 | 23.927.146,92 |
| 2025-06-30 | 23.045.978,87 |
| 2025-07-31 | 22.365.509,78 |
| 2025-08-31 | 22.114.493,88 |
| 2025-09-30 | 23.033.892,53 |
| 2025-10-31 | 24.484.963,68 |
| 2025-11-30 | 24.734.958,47 |
| 2025-12-31 | 25.902.597,04 |
| 2026-01-31 | 26.617.181,75 |
| 2026-02-28 | 26.143.951,18 |
| 2026-03-31 | 26.786.717,95 |
| 2026-04-30 | 26.327.818,99 |
| 2026-05-31 | 26.404.340,99 |
| 2026-06-30 | 23.519.832,17 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.337,38 | R$ 26,1 mi | 2,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.934.154,23 |
| 30 dias | vencido | 2.555.687,25 |
| 60 dias | a vencer | 3.170.027,71 |
| 60 dias | vencido | 584.817,62 |
| 90 dias | a vencer | 2.261.996,22 |
| 90 dias | vencido | 1.837.532,79 |
| 120 dias | a vencer | 1.938.225,35 |
| 120 dias | vencido | 103.060,77 |
| 150 dias | a vencer | 894.000,66 |
| 150 dias | vencido | 188.188,21 |
| 180 dias | a vencer | 204.749,24 |
| 180 dias | vencido | 71.086,18 |
| 360 dias | a vencer | 485.809,72 |
| 360 dias | vencido | 35.452,99 |
| 720 dias | a vencer | 437.196,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 62.576,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.536,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 387.919 |
| 30 dias | vencido | 129.411,06 |
| 60 dias | a vencer | 282.485,47 |
| 60 dias | vencido | 123.829,53 |
| 90 dias | a vencer | 314.034,22 |
| 90 dias | vencido | 163.188,7 |
| 120 dias | a vencer | 305.104,4 |
| 120 dias | vencido | 1.949.456,01 |
| 150 dias | a vencer | 275.127,7 |
| 150 dias | vencido | 927.170,28 |
| 180 dias | a vencer | 826.322,21 |
| 180 dias | vencido | 618.160,09 |
| 360 dias | a vencer | 1.069.181,72 |
| 360 dias | vencido | 1.715.774,97 |
| 720 dias | a vencer | 1.248.430,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 240.925,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.556,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 35,5% |
| 2 | LHC DO BRASIL LTDA48.183.276/0001-89 | 14,8% |
| 3 | AGROPECUARIA VALE NOVO LTDA01.032.126/0001-00 | 12,7% |
| 4 | BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.09.427.823/0001-72 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.