FIDC · competência 07/2026
FIDC VOITER CONSIGNADO II
54.427.427/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 300.808.307,6 |
| 2024-04-30 | 561.319.830,53 |
| 2024-05-31 | 577.844.949,91 |
| 2024-06-30 | 585.432.435,45 |
| 2024-07-31 | 592.725.572,16 |
| 2024-08-31 | 597.213.285,72 |
| 2024-09-30 | 586.091.838,47 |
| 2024-10-31 | 595.524.497,52 |
| 2024-11-30 | 592.606.413,79 |
| 2024-12-31 | 404.296.899,53 |
| 2025-01-31 | 401.408.054,68 |
| 2025-02-28 | 403.210.724,23 |
| 2025-03-31 | 396.440.014,32 |
| 2025-04-30 | 389.083.190,48 |
| 2025-05-31 | 572.092.065,02 |
| 2025-06-30 | 575.335.821,6 |
| 2025-07-31 | 579.056.848,93 |
| 2025-08-31 | 582.655.590,3 |
| 2025-09-30 | 586.257.352,63 |
| 2025-10-31 | 586.257.352,63 |
| 2025-11-30 | 524.512.909,97 |
| 2025-12-31 | 526.982.920,16 |
| 2026-01-31 | 529.869.611,92 |
| 2026-02-28 | 532.500.864,78 |
| 2026-03-31 | 535.849.077,18 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 199,75 | R$ 548,1 mi | 0,62% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 92.293.388,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 159.362.644,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 251,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.