FIDC · competência 09/2026
FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.427.293/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.380.532,2 |
| 2024-06-30 | 3.090.322,16 |
| 2024-07-31 | 5.506.810,7 |
| 2024-08-31 | 5.587.726,38 |
| 2024-09-30 | 8.369.546,46 |
| 2024-10-31 | 10.583.320,4 |
| 2024-11-30 | 12.384.988,71 |
| 2024-12-31 | 12.902.835,13 |
| 2025-01-31 | 13.670.433,31 |
| 2025-02-28 | 14.175.813,83 |
| 2025-03-31 | 14.348.914,3 |
| 2025-04-30 | 14.784.355,98 |
| 2025-05-31 | 14.835.926,86 |
| 2025-06-30 | 14.861.460,84 |
| 2025-07-31 | 14.684.009,87 |
| 2025-08-31 | 14.312.460,2 |
| 2025-09-30 | 14.034.392,21 |
| 2025-10-31 | 14.433.813,67 |
| 2025-11-30 | 15.313.210,05 |
| 2025-12-31 | 15.933.127,09 |
| 2026-01-31 | 16.546.982,44 |
| 2026-02-28 | 16.655.911,17 |
| 2026-03-31 | 16.144.584,66 |
| 2026-04-30 | 15.401.177,6 |
| 2026-05-31 | 14.922.330,97 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,17% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,20% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,63% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,59% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 692,80 | R$ 4,1 mi | -0,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 122.986,97 |
| 90 dias | vencido | 1.192.286,71 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.695.703,77 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 250.000 |
| 360 dias | a vencer | 1.576.361,77 |
| 360 dias | vencido | 726.000 |
| 720 dias | a vencer | 872.947,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.494.707,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.