FIDC · competência 07/2026
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC DE
54.422.165/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 17.932.445,08 |
| 2024-08-31 | 37.942.204,55 |
| 2024-09-30 | 39.584.841,15 |
| 2024-10-31 | 53.020.293,46 |
| 2024-11-30 | 65.027.500,04 |
| 2024-12-31 | 79.165.255,28 |
| 2025-01-31 | 80.572.283,91 |
| 2025-02-28 | 89.052.971,08 |
| 2025-03-31 | 94.979.982,42 |
| 2025-04-30 | 110.184.705,5 |
| 2025-05-31 | 130.153.861,37 |
| 2025-06-30 | 138.900.267,62 |
| 2025-07-31 | 148.479.917,54 |
| 2025-08-31 | 173.479.451,84 |
| 2025-09-30 | 178.290.035,17 |
| 2025-10-31 | 183.137.795,77 |
| 2025-11-30 | 185.789.046,27 |
| 2025-12-31 | 196.378.212,39 |
| 2026-01-31 | 197.691.065,84 |
| 2026-02-28 | 204.245.432,59 |
| 2026-03-31 | 206.996.798,71 |
| 2026-04-30 | 213.316.854,08 |
| 2026-05-31 | 216.918.631,05 |
| 2026-06-30 | 219.697.477,3 |
| 2026-07-31 | 223.350.389,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.396,05 | R$ 223,4 mi | 1,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.065.563,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.008.977,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.987.493,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.367.212,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A..11.950.487/0001-90 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.