FIDC · competência 09/2026
INTRABANK MULTICRED FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI
54.422.007/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 25.060.923,64 |
| 2024-06-30 | 25.272.323,34 |
| 2024-07-31 | 31.682.902,73 |
| 2024-08-31 | 43.818.008,1 |
| 2024-09-30 | 44.752.814,6 |
| 2024-10-31 | 50.422.995,79 |
| 2024-11-30 | 51.749.714,3 |
| 2024-12-31 | 54.059.052,03 |
| 2025-01-31 | 54.995.846,05 |
| 2025-02-28 | 56.183.478,23 |
| 2025-03-31 | 55.739.767,34 |
| 2025-04-30 | 56.857.100,25 |
| 2025-05-31 | 55.781.807,25 |
| 2025-06-30 | 44.452.012,1 |
| 2025-07-31 | 41.864.394,2 |
| 2025-08-31 | 38.776.309,55 |
| 2025-09-30 | 38.150.347,63 |
| 2025-10-31 | 36.241.663,75 |
| 2025-11-30 | 34.882.483 |
| 2025-12-31 | 32.340.743,64 |
| 2026-01-31 | 32.964.393,48 |
| 2026-02-28 | 32.730.236,82 |
| 2026-03-31 | 33.471.139,69 |
| 2026-04-30 | 34.206.123,52 |
| 2026-05-31 | 36.861.552,33 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.770,23 | R$ 81,9 mi | 34,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.590.802,12 |
| 30 dias | vencido | 674.936,21 |
| 60 dias | a vencer | 5.460.099,22 |
| 60 dias | vencido | 3.662.798,3 |
| 90 dias | a vencer | 819.389,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 230.777,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 226.048,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 221.566,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.150.410,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 448.952,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,1 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.477.018,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.324.107,11 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.789.845,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.705.183,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.613.005,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.551.449,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.629.083,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda50.935.576/0001-19 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.