FIDC · competência 11/2025
ANDROMEDA FIDC
54.419.151/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 13.408.923,1 |
| 2024-06-30 | 13.523.479,49 |
| 2024-07-31 | 16.196.484,53 |
| 2024-08-31 | 21.984.858,42 |
| 2024-09-30 | 22.744.882,43 |
| 2024-10-31 | 19.354.896,9 |
| 2024-11-30 | 9.454.638,3 |
| 2024-12-31 | 9.554.850,47 |
| 2025-01-31 | 9.619.578,06 |
| 2025-02-28 | 8.889.595,97 |
| 2025-03-31 | 8.702.906,22 |
| 2025-04-30 | 8.329.742,02 |
| 2025-05-31 | 8.459.772,63 |
| 2025-06-30 | 7.326.259,1 |
| 2025-07-31 | 6.019.554,72 |
| 2025-08-31 | 4.869.269,9 |
| 2025-09-30 | 3.294.439,95 |
| 2025-10-31 | 2.688.214,48 |
| 2025-11-30 | 2.474.197,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 335,73 | R$ 2,5 mi | -7,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.311,1 |
| 30 dias | vencido | 724.528,84 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.226.415,05 |
| 90 dias | a vencer | 1.063.148,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 700.474,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 108.137,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 141.279,9 |
| 360 dias | a vencer | 2.773.655,07 |
| 360 dias | vencido | 1.517.998,85 |
| 720 dias | a vencer | 684.955,41 |
| 720 dias | vencido | 144.961,63 |
Total a vencer R$ 5,5 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARKA CAPITAL LTDA39.922.344/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.