FIDC · competência 07/2026
SP SELECIONADOS I FIDC
54.410.544/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 5.060.147,85 |
| 2024-06-30 | 5.955.443,9 |
| 2024-07-31 | 9.535.519,86 |
| 2024-08-31 | 11.459.637,03 |
| 2024-09-30 | 16.350.856,1 |
| 2024-10-31 | 18.465.332,66 |
| 2024-11-30 | 21.761.296,43 |
| 2024-12-31 | 23.815.638,57 |
| 2025-01-31 | 25.783.589,01 |
| 2025-02-28 | 27.085.241,25 |
| 2025-03-31 | 29.419.254,35 |
| 2025-04-30 | 31.935.191,87 |
| 2025-05-31 | 33.813.612,34 |
| 2025-06-30 | 35.720.873,2 |
| 2025-07-31 | 36.724.416,63 |
| 2025-08-31 | 38.531.947,97 |
| 2025-09-30 | 40.066.355,02 |
| 2025-10-31 | 41.437.204,15 |
| 2025-11-30 | 42.521.054,6 |
| 2025-12-31 | 43.815.502,74 |
| 2026-01-31 | 45.092.344,51 |
| 2026-02-28 | 46.215.018,82 |
| 2026-03-31 | 47.630.610,79 |
| 2026-04-30 | 44.369.240,81 |
| 2026-05-31 | 43.588.326,61 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.616.051,1107 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.381.531,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.299,59 | R$ 37,6 mi | 1,84% | 81,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 167.630,63 | R$ 8,4 mi | 6,48% | 18,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.245.383,32 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.461.870,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.080.288,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.771.911,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.497.538,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 870.161,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.273.926,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.631.282,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.570.981 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATRI CONSULTING LTDA11.648.657/0001-86 | 71,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.