FIDC · competência 09/2026
SOLARIS FIDC
54.407.927/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 8.711.650,84 |
| 2024-04-30 | 18.969.283,78 |
| 2024-05-31 | 36.389.760,46 |
| 2024-06-30 | 36.389.760,46 |
| 2024-07-31 | 39.932.611,97 |
| 2024-08-31 | 46.084.321,8 |
| 2024-09-30 | 47.809.233,38 |
| 2024-10-31 | 50.617.690,87 |
| 2024-11-30 | 68.370.187,24 |
| 2024-12-31 | 76.240.256,62 |
| 2025-01-31 | 74.662.983,01 |
| 2025-02-28 | 78.286.975,88 |
| 2025-03-31 | 65.160.868,66 |
| 2025-04-30 | 64.093.582,53 |
| 2025-05-31 | 64.743.426,45 |
| 2025-06-30 | 65.777.325,38 |
| 2025-07-31 | 62.977.499,01 |
| 2025-08-31 | 62.571.835,31 |
| 2025-09-30 | 65.514.347,42 |
| 2025-10-31 | 64.327.017,08 |
| 2025-11-30 | 65.025.818,29 |
| 2025-12-31 | 66.071.293,1 |
| 2026-01-31 | 66.828.272,64 |
| 2026-02-28 | 67.858.979,46 |
| 2026-03-31 | 59.652.448,58 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 648,10 | R$ 30,9 mi | -14,77% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.919.154,46 |
| 30 dias | vencido | 1.082.163,86 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.082.163,86 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.082.163,86 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.082.163,86 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 14.499.113,86 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 852.180 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.172.808,52 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 324.095,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 194.336,02 |
Total a vencer R$ 20,9 mi · vencido R$ 29,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.776.150/0001-79 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.