FIDC · competência 07/2026
SERCARD MULTIESTRATÉGIA FIDC NP
54.389.836/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.003.247,18 |
| 2024-09-30 | 6.088.856,88 |
| 2024-10-31 | 6.450.255,66 |
| 2024-11-30 | 6.491.864,25 |
| 2024-12-31 | 6.522.877,25 |
| 2025-01-31 | 6.624.581,26 |
| 2025-02-28 | 6.662.919,23 |
| 2025-03-31 | 6.781.620,61 |
| 2025-04-30 | 6.873.692,76 |
| 2025-05-31 | 6.943.652,44 |
| 2025-06-30 | 7.085.270,56 |
| 2025-07-31 | 7.046.209,88 |
| 2025-08-31 | 6.979.390,33 |
| 2025-09-30 | 6.930.617,81 |
| 2025-10-31 | 6.986.604,44 |
| 2025-11-30 | 6.542.322,19 |
| 2025-12-31 | 5.162.480,19 |
| 2026-01-31 | 1.412.386,93 |
| 2026-02-28 | 2.119.402,71 |
| 2026-03-31 | 5.330.217,12 |
| 2026-04-30 | 99.583,17 |
| 2026-05-31 | 63.533,47 |
| 2026-06-30 | 7.960.617,24 |
| 2026-07-31 | 8.596.061,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,57 | R$ 8,6 mi | 7,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.565,74 |
| 30 dias | vencido | 15.723,33 |
| 60 dias | a vencer | 15.195,64 |
| 60 dias | vencido | 15.723,33 |
| 90 dias | a vencer | 13.973,2 |
| 90 dias | vencido | 15.723,33 |
| 120 dias | a vencer | 12.195,65 |
| 120 dias | vencido | 15.723,33 |
| 150 dias | a vencer | 9.251,7 |
| 150 dias | vencido | 16.103,33 |
| 180 dias | a vencer | 1.946,36 |
| 180 dias | vencido | 16.103,33 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 116.989,98 |
Total a vencer R$ 68 mil · vencido R$ 212 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SEGUE FINCARE BRASIL LTDA47.062.939/0001-44 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.