FIDC · competência 07/2026
ÁRTICO DISTRESSED MULTIESTRATÉGIA FIDC NP
54.389.751/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 395.717,54 |
| 2024-06-30 | 3.967.359,77 |
| 2024-07-31 | 7.284.778,63 |
| 2024-08-31 | 7.568.719,34 |
| 2024-09-30 | 11.875.061,24 |
| 2024-10-31 | 17.943.785,74 |
| 2024-11-30 | 17.496.067,13 |
| 2024-12-31 | 17.595.395,24 |
| 2025-01-31 | 17.709.204,86 |
| 2025-02-28 | 17.793.217,13 |
| 2025-03-31 | 13.686.797,93 |
| 2025-04-30 | 13.655.371,28 |
| 2025-05-31 | 7.890.742,52 |
| 2025-06-30 | 7.939.588,28 |
| 2025-07-31 | 7.969.944,05 |
| 2025-08-31 | 13.477.740,83 |
| 2025-09-30 | 14.112.762,92 |
| 2025-10-31 | 15.243.826,19 |
| 2025-11-30 | 15.443.636,17 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 15.382.335,53 |
| 2026-02-28 | 14.032.286,11 |
| 2026-03-31 | 12.364.286,25 |
| 2026-04-30 | 19.768.265,15 |
| 2026-05-31 | 27.856.074,06 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 772,07 | R$ 42,1 mi | 1,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.986,67 |
| 30 dias | vencido | 13.986,67 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 13.986,67 |
| 90 dias | a vencer | 13.986,67 |
| 90 dias | vencido | 13.986,67 |
| 120 dias | a vencer | 13.986,67 |
| 120 dias | vencido | 13.986,67 |
| 150 dias | a vencer | 13.986,67 |
| 150 dias | vencido | 13.986,67 |
| 180 dias | a vencer | 29.795,89 |
| 180 dias | vencido | 13.986,67 |
| 360 dias | a vencer | 93.658,35 |
| 360 dias | vencido | 83.920,02 |
| 720 dias | a vencer | 167.840,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 167.840,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.298.956,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,8 mi · vencido R$ 168 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.101.134,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.036.361,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.419.385,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUMINAE S.A.09.584.001/0002-86 | 58,4% |
| 2 | SERCARD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO54.389.836/0001-59 | 21,0% |
| 3 | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS26.208.328/0001-91 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.