FIDC · competência 07/2026
MANHATTAN PRO FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITA
54.379.696/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.816.371,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.620.567,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,68 | R$ 2,8 mi | 0,01% | 27,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 914,95 | R$ 7,6 mi | -0,09% | 73,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 4.014.531,41 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.400.189,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,4 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.