FIDC · competência 09/2026
AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
54.349.601/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 7.001.706,51 |
| 2024-04-30 | 27.100.600,35 |
| 2024-05-31 | 27.274.526,65 |
| 2024-06-30 | 27.438.649,86 |
| 2024-07-31 | 50.811.428,68 |
| 2024-08-31 | 52.801.533,51 |
| 2024-09-30 | 155.106.607,89 |
| 2024-10-31 | 155.018.137,53 |
| 2024-11-30 | 160.031.575,65 |
| 2024-12-31 | 163.751.304,83 |
| 2025-01-31 | 166.907.538,18 |
| 2025-02-28 | 167.937.299,28 |
| 2025-03-31 | 170.479.720,39 |
| 2025-04-30 | 176.526.806,57 |
| 2025-05-31 | 179.158.934,41 |
| 2025-06-30 | 209.597.666,47 |
| 2025-07-31 | 215.002.512,88 |
| 2025-08-31 | 220.124.667,12 |
| 2025-09-30 | 223.471.947,09 |
| 2025-10-31 | 216.573.647,96 |
| 2025-11-30 | 209.734.635,28 |
| 2025-12-31 | 219.788.661,02 |
| 2026-01-31 | 212.000.405,68 |
| 2026-02-28 | 192.552.450,58 |
| 2026-03-31 | 201.560.786,15 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.112.914,7894 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.472.561,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.253.617,399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 337,11 | R$ 42,1 mi | 1,59% | 30,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.066,54 | R$ 13,5 mi | 1,73% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.209,92 | R$ 84,3 mi | -6,29% | 60,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.706.903 |
| 30 dias | vencido | 16.803.799,07 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.856.185,81 |
Total a vencer R$ 38,7 mi · vencido R$ 18,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.815.644,9 |
| 30 dias | vencido | 27.782.900,25 |
| 60 dias | a vencer | 32.440.279,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 26.535.706,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,8 mi · vencido R$ 27,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.12.528.708/0001-07 | 41,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 292,47 | R$ 292,48 | 2 | R$ 88 mil |
| 2026-10-14 | R$ 292,03 | R$ 292,04 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-09 | R$ 338,80 | R$ 338,81 | 2 | R$ 433 mil |
| 2026-10-08 | R$ 338,55 | R$ 338,54 | 2 | R$ 338 mil |
| 2026-10-05 | R$ 337,79 | R$ 337,80 | 4 | R$ 992 mil |
| 2026-10-02 | R$ 337,54 | R$ 337,54 | 2 | R$ 2,1 mi |