FIDC · competência 06/2026
NORFOLK FIDC
54.349.373/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 242.581.460,59 |
| 2024-11-30 | 268.387.445,47 |
| 2024-12-31 | 266.568.417,52 |
| 2025-01-31 | 266.550.115,01 |
| 2025-02-28 | 266.537.705,61 |
| 2025-03-31 | 266.525.416,68 |
| 2025-04-30 | 266.512.271,28 |
| 2025-05-31 | 266.499.741,89 |
| 2025-06-30 | 266.486.596,49 |
| 2025-07-31 | 266.473.825,68 |
| 2025-08-31 | 266.460.559,8 |
| 2025-09-30 | 266.447.909,46 |
| 2025-10-31 | 266.434.402,65 |
| 2025-11-30 | 266.422.113,72 |
| 2025-12-31 | 266.409.463,38 |
| 2026-01-31 | 266.398.995,3 |
| 2026-02-28 | 266.388.527,22 |
| 2026-04-30 | 266.367.591,06 |
| 2026-05-31 | 266.357.122,98 |
| 2026-06-30 | 266.346.654,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 992,07 | R$ 266,3 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 266.475.026,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 266,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.