FIDC · competência 07/2026
CREDIT RESTRUCTURING FIDC
54.335.957/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 104.128.027,24 |
| 2024-05-31 | 104.443.346,29 |
| 2024-06-30 | 92.097.403,5 |
| 2024-07-31 | 77.765.865,44 |
| 2024-08-31 | 78.004.872,44 |
| 2024-09-30 | 78.224.478,76 |
| 2024-10-31 | 78.472.758,13 |
| 2024-11-30 | 83.715.278,31 |
| 2024-12-31 | 84.251.521,92 |
| 2025-01-31 | 84.836.589,83 |
| 2025-02-28 | 85.405.334,67 |
| 2025-03-31 | 85.958.270,72 |
| 2025-04-30 | 86.512.601,11 |
| 2025-05-31 | 86.966.966,19 |
| 2025-06-30 | 87.293.984,16 |
| 2025-07-31 | 88.326.942,86 |
| 2025-08-31 | 88.963.056,89 |
| 2025-09-30 | 96.531.553,62 |
| 2025-10-31 | 97.282.018,11 |
| 2025-11-30 | 97.901.841,64 |
| 2025-12-31 | 214.019.195,64 |
| 2026-01-31 | 216.040.376,09 |
| 2026-02-28 | 218.140.300,21 |
| 2026-03-31 | 210.207.456,92 |
| 2026-04-30 | 212.461.954,83 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,96 | R$ 238,4 mi | 11,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 217.055.096,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 217,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE OFFERS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS45.498.989/0001-43 | 53,4% |
| 2 | DM PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA05.355.090/0001-57 | 37,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.