FIDC · competência 07/2026
XENON FIDC NP
54.332.890/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 293.978.116,46 |
| 2024-11-30 | 325.822.728,03 |
| 2024-12-31 | 325.881.380,38 |
| 2025-01-31 | 325.862.194,57 |
| 2025-02-28 | 325.848.982,17 |
| 2025-03-31 | 325.835.930,39 |
| 2025-04-30 | 325.821.800,99 |
| 2025-05-31 | 325.805.426,92 |
| 2025-06-30 | 325.791.297,52 |
| 2025-07-31 | 325.777.603,26 |
| 2025-08-31 | 325.763.313,22 |
| 2025-09-30 | 325.749.779,58 |
| 2025-10-31 | 325.735.168,32 |
| 2025-11-30 | 325.722.116,54 |
| 2025-12-31 | 325.708.582,9 |
| 2026-01-31 | 325.698.114,82 |
| 2026-02-28 | 325.687.646,74 |
| 2026-03-31 | 325.677.178,66 |
| 2026-04-30 | 325.666.710,58 |
| 2026-05-31 | 325.656.242,5 |
| 2026-06-30 | 325.645.774,42 |
| 2026-07-31 | 325.635.306,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,15 | R$ 325,6 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 325.786.224,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 325,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.