FIDC · competência 07/2026
ST 1007 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.326.983/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 80.050.000 |
| 2024-05-31 | 81.152.915,1 |
| 2024-06-30 | 81.075.173,88 |
| 2024-07-31 | 81.109.426,02 |
| 2024-08-31 | 81.156.223,48 |
| 2024-09-30 | 80.917.174,91 |
| 2024-10-31 | 81.084.467,23 |
| 2024-11-30 | 80.854.351,38 |
| 2024-12-31 | 80.860.717,54 |
| 2025-01-31 | 80.938.468,65 |
| 2025-02-28 | 80.830.542,23 |
| 2025-03-31 | 80.739.028,02 |
| 2025-04-30 | 80.765.720,85 |
| 2025-05-31 | 80.806.974,03 |
| 2025-06-30 | 79.911.284,2 |
| 2025-07-31 | 70.740.108,76 |
| 2025-08-31 | 71.827.300,09 |
| 2025-09-30 | 73.000.496,47 |
| 2025-10-31 | 73.876.838,5 |
| 2025-11-30 | 73.594.386,75 |
| 2025-12-31 | 74.673.957,29 |
| 2026-01-31 | 74.028.155,67 |
| 2026-02-28 | 74.915.103,18 |
| 2026-03-31 | 76.013.991,3 |
| 2026-04-30 | 77.017.893,15 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.002,04 | R$ 80,2 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 80.223.326,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARTINS RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL06.069.438/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.