FIDC · competência 07/2026
RAMAN FIDC CONSIGNADO PUBLICO
54.323.848/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.189.870,22 |
| 2024-09-30 | 2.385.944,08 |
| 2024-10-31 | 3.491.442,83 |
| 2024-11-30 | 4.724.166,24 |
| 2024-12-31 | 20.389.688,19 |
| 2025-01-31 | 20.631.139,97 |
| 2025-02-28 | 21.171.812,51 |
| 2025-03-31 | 21.842.300,48 |
| 2025-04-30 | 13.485.913,18 |
| 2025-05-31 | 13.791.206,78 |
| 2025-06-30 | 14.320.968,66 |
| 2025-07-31 | 14.831.611,51 |
| 2025-08-31 | 15.232.730,18 |
| 2025-09-30 | 15.656.618,98 |
| 2025-10-31 | 10.914.409,26 |
| 2025-11-30 | 10.883.242,8 |
| 2025-12-31 | 10.001.165,32 |
| 2026-01-31 | 9.046.071,93 |
| 2026-02-28 | 7.347.445,05 |
| 2026-03-31 | 6.870.495,71 |
| 2026-04-30 | 5.476.483,35 |
| 2026-05-31 | 5.972.033,16 |
| 2026-06-30 | 5.357.828,7 |
| 2026-07-31 | 0 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 587,01 | R$ 0,00 | -35,53% | 89,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | n/c | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.392.613,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.331.368,36 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.