FIDC · competência 07/2026
VULCANO FIDC
54.276.269/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 26.800 |
| 2024-04-30 | 1.476.415,84 |
| 2024-05-31 | 1.459.535,58 |
| 2024-06-30 | 1.454.751,34 |
| 2024-07-31 | 1.451.906,32 |
| 2024-08-31 | 1.448.214,77 |
| 2024-09-30 | 1.444.144,83 |
| 2024-10-31 | 1.441.448,96 |
| 2024-11-30 | 1.436.735,26 |
| 2024-12-31 | 1.432.868,25 |
| 2025-01-31 | 1.431.535,41 |
| 2025-02-28 | 1.431.535,41 |
| 2025-03-31 | 1.431.535,41 |
| 2025-04-30 | 1.417.751,7 |
| 2025-05-31 | 1.405.268,8 |
| 2025-06-30 | 1.430.164 |
| 2025-07-31 | 1.431.722,96 |
| 2025-08-31 | 1.431.520,01 |
| 2025-09-30 | 1.435.560,87 |
| 2025-10-31 | 1.434.519,88 |
| 2025-11-30 | 1.430.647,75 |
| 2025-12-31 | 1.428.064,03 |
| 2026-01-31 | 1.423.712,57 |
| 2026-02-28 | 1.406.381,19 |
| 2026-03-31 | 1.387.913,92 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 774,53 | R$ 1,3 mi | -1,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 90.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIDA & SAUDE LTDA50.161.372/0001-78 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.