FIDC · competência 07/2026
ARP CRÉDITO FIDC
54.272.451/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 20.125.835,71 |
| 2024-12-31 | 27.481.799,11 |
| 2025-01-31 | 27.850.053,69 |
| 2025-02-28 | 28.253.066,06 |
| 2025-03-31 | 28.697.052,42 |
| 2025-04-30 | 42.709.170,47 |
| 2025-05-31 | 48.083.373,4 |
| 2025-06-30 | 50.910.053,94 |
| 2025-07-31 | 57.471.080,56 |
| 2025-08-31 | 58.489.731,19 |
| 2025-09-30 | 59.873.449,24 |
| 2025-10-31 | 59.796.262,36 |
| 2025-11-30 | 61.058.274,3 |
| 2025-12-31 | 62.339.627,79 |
| 2026-01-31 | 63.818.702,55 |
| 2026-02-28 | 64.966.931,42 |
| 2026-03-31 | 68.448.647,11 |
| 2026-04-30 | 71.141.613,24 |
| 2026-05-31 | 72.810.577,56 |
| 2026-06-30 | 72.915.726,02 |
| 2026-07-31 | 74.150.727,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.394,19 | R$ 74,2 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.380.469,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.872.661,81 |
Total a vencer R$ 50,4 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.