FIDC · competência 09/2026
ARP CRÉDITO FIDC
54.272.451/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 20.125.835,71 |
| 2024-12-31 | 27.481.799,11 |
| 2025-01-31 | 27.850.053,69 |
| 2025-02-28 | 28.253.066,06 |
| 2025-03-31 | 28.697.052,42 |
| 2025-04-30 | 42.709.170,47 |
| 2025-05-31 | 48.083.373,4 |
| 2025-06-30 | 50.910.053,94 |
| 2025-07-31 | 57.471.080,56 |
| 2025-08-31 | 58.489.731,19 |
| 2025-09-30 | 59.873.449,24 |
| 2025-10-31 | 59.796.262,36 |
| 2025-11-30 | 61.058.274,3 |
| 2025-12-31 | 62.339.627,79 |
| 2026-01-31 | 63.818.702,55 |
| 2026-02-28 | 64.966.931,42 |
| 2026-03-31 | 68.448.647,11 |
| 2026-04-30 | 71.141.613,24 |
| 2026-05-31 | 72.810.577,56 |
| 2026-06-30 | 72.915.726,02 |
| 2026-07-31 | 74.150.727,54 |
| 2026-08-31 | 77.676.509,58 |
| 2026-09-30 | 77.738.492,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.461,65 | R$ 77,7 mi | 1,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 835.752,03 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.610.016,39 |
| 120 dias | a vencer | 775.571,82 |
| 120 dias | vencido | 888.229,34 |
| 150 dias | a vencer | 1.490.310,1 |
| 150 dias | vencido | 1.736.245,74 |
| 180 dias | a vencer | 1.900.029,99 |
| 180 dias | vencido | 849.709,16 |
| 360 dias | a vencer | 7.042.971,98 |
| 360 dias | vencido | 75.314,9 |
| 720 dias | a vencer | 12.801.916,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.132.391,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,1 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.176.904,75 |
| 30 dias | vencido | 795.562,04 |
| 60 dias | a vencer | 5.381.765,59 |
| 60 dias | vencido | 1.685.432,67 |
| 90 dias | a vencer | 2.504.170,2 |
| 90 dias | vencido | 467.464,57 |
| 120 dias | a vencer | 552.658,04 |
| 120 dias | vencido | 588.617,61 |
| 150 dias | a vencer | 1.139.829,47 |
| 150 dias | vencido | 190.371,89 |
| 180 dias | a vencer | 514.576,15 |
| 180 dias | vencido | 1.189.820,76 |
| 360 dias | a vencer | 2.241.916,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.672.297,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.385.926,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,6 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.