FIDC · competência 09/2026
J17 FGTS FIDC FINANCEIRO
54.252.144/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 9.118.594,96 |
| 2024-08-31 | 50.430.208,91 |
| 2024-09-30 | 102.038.998,51 |
| 2024-10-31 | 106.538.028,43 |
| 2024-11-30 | 134.112.466,65 |
| 2024-12-31 | 151.227.014,8 |
| 2025-01-31 | 178.645.383,85 |
| 2025-02-28 | 201.464.120,92 |
| 2025-03-31 | 214.945.118,97 |
| 2025-04-30 | 217.468.657,78 |
| 2025-05-31 | 234.663.342,11 |
| 2025-06-30 | 222.174.455,78 |
| 2025-07-31 | 248.198.627,78 |
| 2025-08-31 | 269.671.257,94 |
| 2025-09-30 | 265.261.374,03 |
| 2025-10-31 | 260.792.064,24 |
| 2025-11-30 | 258.421.059,45 |
| 2025-12-31 | 252.533.319,63 |
| 2026-01-31 | 246.667.533,88 |
| 2026-02-28 | 238.185.902,83 |
| 2026-03-31 | 231.398.099,86 |
| 2026-04-30 | 226.048.637,53 |
| 2026-05-31 | 219.550.168,73 |
| 2026-06-30 | 213.618.399,48 |
| 2026-07-31 | 211.214.192,65 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.977.454,1501 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 63.716.328,1997 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.242.257,51 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 40.087.376,0701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.768.261,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.761.432,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 5.031.591,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.288.847,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 740,91 | R$ 63,0 mi | 1,29% | 30,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 749,60 | R$ 63,7 mi | 1,25% | 31,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 724,23 | R$ 7,2 mi | 1,25% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 897,79 | R$ 40,1 mi | 1,20% | 19,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 776,83 | R$ 7,8 mi | 1,49% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 776,08 | R$ 7,8 mi | 1,43% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 957,66 | R$ 5,0 mi | 1,41% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 443,05 | R$ 10,3 mi | -2,74% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.186.266,8 |
| 30 dias | vencido | 13.220,12 |
| 60 dias | a vencer | 6.806.131,34 |
| 60 dias | vencido | 19.317,1 |
| 90 dias | a vencer | 6.747.593,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.481.865,73 |
| 120 dias | vencido | 176.330,58 |
| 150 dias | a vencer | 6.159.033,51 |
| 150 dias | vencido | 25.090,96 |
| 180 dias | a vencer | 6.695.457,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 33.986.620,01 |
| 360 dias | vencido | 62.412,16 |
| 720 dias | a vencer | 47.719.620,97 |
| 720 dias | vencido | 23.492,06 |
| 1080 dias | a vencer | 29.917.047,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.394.064,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 197,1 mi · vencido R$ 320 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.