FIDC · competência 09/2026
TRINITÁ FIDC
54.248.993/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 531.025 |
| 2024-04-30 | 439.029,52 |
| 2024-05-31 | 818.943,65 |
| 2024-06-30 | 845.078,79 |
| 2024-07-31 | 1.048.350,63 |
| 2024-08-31 | 1.050.986,23 |
| 2024-09-30 | 1.076.809,57 |
| 2024-10-31 | 1.041.281,1 |
| 2024-11-30 | 940.787,98 |
| 2024-12-31 | 837.422,7 |
| 2025-01-31 | 754.786,81 |
| 2025-02-28 | 600.102,04 |
| 2025-03-31 | 774.937,08 |
| 2025-04-30 | 713.408,62 |
| 2025-05-31 | 801.697,54 |
| 2025-06-30 | 765.503,76 |
| 2025-07-31 | 706.703 |
| 2025-08-31 | 1.000.304,81 |
| 2025-09-30 | 966.993,3 |
| 2025-10-31 | 890.658,59 |
| 2025-11-30 | 760.881,06 |
| 2025-12-31 | 623.834,88 |
| 2026-01-31 | 464.892,02 |
| 2026-02-28 | 404.767,58 |
| 2026-03-31 | 758.528,81 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 0,04 | R$ -53 mil | 451,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.175,05 |
| 30 dias | vencido | 31.086,91 |
| 60 dias | a vencer | 21.455,02 |
| 60 dias | vencido | 33.159,55 |
| 90 dias | a vencer | 33.530,4 |
| 90 dias | vencido | 27.117,4 |
| 120 dias | a vencer | 26.816,88 |
| 120 dias | vencido | 27.117,4 |
| 150 dias | a vencer | 20.566,33 |
| 150 dias | vencido | 23.749,36 |
| 180 dias | a vencer | 31.815,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 138.770,74 |
| 360 dias | vencido | 206.762,28 |
| 720 dias | a vencer | 99.402,99 |
| 720 dias | vencido | 15.376,52 |
| 1080 dias | a vencer | 47.991,47 |
| 1080 dias | vencido | 10.368,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.804,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 492 mil · vencido R$ 375 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONCALIERI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA52.287.610/0001-11 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.