FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
54.248.022/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 301.174.283,19 |
| 2024-05-31 | 301.605.601,93 |
| 2024-06-30 | 301.985.072,78 |
| 2024-07-31 | 302.688.916,93 |
| 2024-08-31 | 303.301.505,31 |
| 2024-09-30 | 303.820.922,9 |
| 2024-10-31 | 304.664.832,4 |
| 2024-11-30 | 305.107.409,11 |
| 2024-12-31 | 302.667.715,86 |
| 2025-01-31 | 303.518.666,33 |
| 2025-02-28 | 303.797.432,97 |
| 2025-03-31 | 304.572.594,52 |
| 2025-04-30 | 302.933.850,2 |
| 2025-05-31 | 304.063.734,5 |
| 2025-06-30 | 304.289.833,11 |
| 2025-07-31 | 305.488.673,2 |
| 2025-08-31 | 306.298.697,37 |
| 2025-09-30 | 303.482.230,48 |
| 2025-10-31 | 304.669.003,94 |
| 2025-11-30 | 304.892.901,24 |
| 2025-12-31 | 305.912.949,83 |
| 2026-01-31 | 307.053.645,42 |
| 2026-02-28 | 307.268.608,02 |
| 2026-03-31 | 308.426.514,82 |
| 2026-04-30 | 308.973.054,63 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 241.203.098,1696 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.028.419,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,01 | R$ 241,2 mi | -0,07% | 79,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.045,25 | R$ 63,0 mi | -11,41% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 252.398.907,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 252,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.011,83 | R$ 1.011,85 | 2 | R$ 304 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.011,20 | R$ 1.011,22 | 2 | R$ 6,8 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.010,56 | R$ 1.010,58 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.009,93 | R$ 1.009,95 | 2 | R$ 889 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.009,30 | R$ 1.009,32 | 2 | R$ 822 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.008,77 | R$ 1.008,65 | 8 | R$ 3,2 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.006,78 | R$ 1.006,80 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.006,15 | R$ 1.006,13 | 20 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.005,52 | R$ 1.005,54 | 2 | R$ 883 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.013,28 | R$ 1.013,30 | 2 | R$ 276 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.011,83 | R$ 1.012,02 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.010,71 | R$ 1.010,73 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.004,97 | R$ 1.004,95 | 2 | R$ 54 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.008,92 | R$ 1.008,90 | 2 | R$ 228 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.001,81 | R$ 1.001,83 | 2 | R$ 184 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.011,51 | R$ 1.011,53 | 2 | R$ 75 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.010,86 | R$ 1.010,88 | 2 | R$ 44 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.008,27 | R$ 1.008,29 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.002,56 | R$ 1.002,48 | 4 | R$ 449 mil |