FIDC · competência 07/2026
LOGÍSTICA BR I FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P
54.246.795/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 4.032.821,12 |
| 2024-04-30 | 4.137.759,5 |
| 2024-05-31 | 4.240.488,6 |
| 2024-06-30 | 4.137.759,5 |
| 2024-07-31 | 4.390.869,52 |
| 2024-08-31 | 4.389.572,11 |
| 2024-09-30 | 4.746.144,73 |
| 2024-10-31 | 4.833.299,19 |
| 2024-11-30 | 4.906.501,65 |
| 2024-12-31 | 3.801.672,66 |
| 2025-01-31 | 3.827.538,47 |
| 2025-02-28 | 3.827.388,24 |
| 2025-03-31 | -1.322.291,62 |
| 2025-04-30 | -1.329.439,97 |
| 2025-05-31 | 4.085.278,16 |
| 2025-06-30 | 4.132.946,63 |
| 2025-07-31 | 4.145.479,94 |
| 2025-08-31 | 4.149.756,96 |
| 2025-09-30 | 4.118.043,92 |
| 2025-10-31 | 4.113.107,62 |
| 2025-11-30 | 4.169.457,87 |
| 2025-12-31 | 4.132.139,61 |
| 2026-01-31 | 4.133.621,6 |
| 2026-02-28 | 4.139.198,61 |
| 2026-03-31 | 4.147.442,37 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.095,37 | R$ 4,4 mi | 1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.338.521,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTADORA AMERICANA S.A43.244.631/0001-69 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.