FIDC · competência 07/2026
SANTÉ FIDC
54.244.336/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 5.993.925,82 |
| 2025-07-31 | 6.107.417,65 |
| 2025-08-31 | 10.444.657,48 |
| 2025-09-30 | 40.536.075,84 |
| 2025-10-31 | 41.453.662,27 |
| 2025-11-30 | 42.241.258,17 |
| 2025-12-31 | 50.031.881,91 |
| 2026-01-31 | 46.675.628,71 |
| 2026-02-28 | 37.319.179,86 |
| 2026-03-31 | 47.199.360,65 |
| 2026-04-30 | 56.204.311,75 |
| 2026-05-31 | 36.917.861,26 |
| 2026-06-30 | 37.035.081,57 |
| 2026-07-31 | 37.735.459,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 24.020.965,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.714.494,2899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.213,47 | R$ 24,0 mi | 1,83% | 63,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.390,41 | R$ 13,7 mi | 2,00% | 36,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.537,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 21.910,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.341,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.016,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.452,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.309.989,47 |
| 30 dias | vencido | 4.159,91 |
| 60 dias | a vencer | 6.287.812,16 |
| 60 dias | vencido | 3.601,67 |
| 90 dias | a vencer | 3.730.979,25 |
| 90 dias | vencido | 3.601,67 |
| 120 dias | a vencer | 1.715.535,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.217.221,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 315.054,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.543.916,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.459.438,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.814,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 289.284,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,9 mi · vencido R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 14,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.