FIDC · competência 09/2026
CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
54.235.306/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 83.025.603,56 |
| 2024-11-30 | 78.324.130,85 |
| 2024-12-31 | 75.360.264,86 |
| 2025-01-31 | 75.612.956,92 |
| 2025-02-28 | 65.584.760,68 |
| 2025-03-31 | 65.754.782,46 |
| 2025-04-30 | 66.714.200,99 |
| 2025-05-31 | 62.676.124,45 |
| 2025-06-30 | 58.565.878,81 |
| 2025-07-31 | 59.573.409,71 |
| 2025-08-31 | 60.478.599,13 |
| 2025-09-30 | 61.448.510,35 |
| 2025-10-31 | 62.465.277,41 |
| 2025-11-30 | 63.337.540,04 |
| 2025-12-31 | 69.355.474,57 |
| 2026-01-31 | 70.396.402,42 |
| 2026-02-28 | 72.634.127,13 |
| 2026-03-31 | 73.821.375,22 |
| 2026-04-30 | 74.900.203,04 |
| 2026-05-31 | 71.889.367,35 |
| 2026-06-30 | 67.919.732,56 |
| 2026-07-31 | 63.678.128,96 |
| 2026-08-31 | 54.165.383,68 |
| 2026-09-30 | 54.590.524 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.540,46 | R$ 54,6 mi | 0,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 893.722,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 894 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.