FIDC · competência 07/2026
SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.233.886/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 15.076.544,51 |
| 2024-07-31 | 15.372.085,71 |
| 2024-08-31 | 15.770.146,36 |
| 2024-09-30 | 16.076.500,91 |
| 2024-10-31 | 16.483.209,28 |
| 2024-11-30 | 16.795.483,28 |
| 2024-12-31 | 17.073.974,62 |
| 2025-01-31 | 15.653.617,54 |
| 2025-02-28 | 15.884.570,52 |
| 2025-03-31 | 15.826.969,4 |
| 2025-04-30 | 13.221.066,02 |
| 2025-05-31 | 13.344.651,19 |
| 2025-06-30 | 11.556.579,11 |
| 2025-07-31 | 13.814.834,42 |
| 2025-08-31 | 14.144.209,31 |
| 2025-09-30 | 19.002.641,37 |
| 2025-10-31 | 19.426.464,9 |
| 2025-11-30 | 19.707.490,53 |
| 2025-12-31 | 20.093.250,33 |
| 2026-01-31 | 22.370.034,43 |
| 2026-02-28 | 22.655.265,31 |
| 2026-03-31 | 25.129.347,14 |
| 2026-04-30 | 27.695.064,9 |
| 2026-05-31 | 30.286.976,89 |
| 2026-06-30 | 32.964.993,32 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.196.722,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.248.288,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.469.301,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.313,21 | R$ 24,2 mi | 1,80% | 71,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 499,84 | R$ 5,2 mi | 1,62% | 15,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 993,18 | R$ 4,5 mi | 10,86% | 13,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.805.443,8 |
| 30 dias | vencido | 1.077.920,92 |
| 60 dias | a vencer | 4.709.131,83 |
| 60 dias | vencido | 638.470,93 |
| 90 dias | a vencer | 4.052.777,06 |
| 90 dias | vencido | 528.434,23 |
| 120 dias | a vencer | 3.369.678,08 |
| 120 dias | vencido | 446.524,48 |
| 150 dias | a vencer | 3.184.403,53 |
| 150 dias | vencido | 372.828,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.555.691,21 |
| 180 dias | vencido | 349.939,22 |
| 360 dias | a vencer | 9.214.885,3 |
| 360 dias | vencido | 874.347,38 |
| 720 dias | a vencer | 3.345.397,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.748,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,2 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.