FIDC · competência 09/2026
SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.233.886/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 15.076.544,51 |
| 2024-07-31 | 15.372.085,71 |
| 2024-08-31 | 15.770.146,36 |
| 2024-09-30 | 16.076.500,91 |
| 2024-10-31 | 16.483.209,28 |
| 2024-11-30 | 16.795.483,28 |
| 2024-12-31 | 17.073.974,62 |
| 2025-01-31 | 15.653.617,54 |
| 2025-02-28 | 15.884.570,52 |
| 2025-03-31 | 15.826.969,4 |
| 2025-04-30 | 13.221.066,02 |
| 2025-05-31 | 13.344.651,19 |
| 2025-06-30 | 11.556.579,11 |
| 2025-07-31 | 13.814.834,42 |
| 2025-08-31 | 14.144.209,31 |
| 2025-09-30 | 19.002.641,37 |
| 2025-10-31 | 19.426.464,9 |
| 2025-11-30 | 19.707.490,53 |
| 2025-12-31 | 20.093.250,33 |
| 2026-01-31 | 22.370.034,43 |
| 2026-02-28 | 22.655.265,31 |
| 2026-03-31 | 25.129.347,14 |
| 2026-04-30 | 27.695.064,9 |
| 2026-05-31 | 30.286.976,89 |
| 2026-06-30 | 32.964.993,32 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.044.923,1899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.402.631,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.449.547,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.356,11 | R$ 28,0 mi | 1,61% | 70,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 514,54 | R$ 5,4 mi | 1,45% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.150,21 | R$ 6,4 mi | 6,94% | 16,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.895.378,6 |
| 30 dias | vencido | 1.222.273,82 |
| 60 dias | a vencer | 4.901.294,73 |
| 60 dias | vencido | 714.599,09 |
| 90 dias | a vencer | 4.970.910,2 |
| 90 dias | vencido | 612.775,1 |
| 120 dias | a vencer | 4.043.544,98 |
| 120 dias | vencido | 531.964,93 |
| 150 dias | a vencer | 3.381.497,7 |
| 150 dias | vencido | 472.061,1 |
| 180 dias | a vencer | 3.427.306,23 |
| 180 dias | vencido | 378.191,86 |
| 360 dias | a vencer | 10.365.047,7 |
| 360 dias | vencido | 1.102.004,46 |
| 720 dias | a vencer | 3.871.905,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.436,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,9 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.365,28 | R$ 1.365,31 | 24 | R$ 23,7 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.364,35 | R$ 1.364,38 | 4 | R$ 437 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.362,98 | R$ 1.363,00 | 2 | R$ 927 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.362,28 | R$ 1.362,31 | 2 | R$ 1,3 mi |