FIDC · competência 09/2026
GARSON CARD FIDC
54.233.539/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 6.003.570,74 |
| 2024-06-30 | 20.097.086,44 |
| 2024-07-31 | 20.448.206,92 |
| 2024-08-31 | 25.299.876,01 |
| 2024-09-30 | 34.954.957,89 |
| 2024-10-31 | 46.595.886,59 |
| 2024-11-30 | 47.179.746,11 |
| 2024-12-31 | 58.628.147,78 |
| 2025-01-31 | 70.196.283,18 |
| 2025-02-28 | 72.146.045,01 |
| 2025-03-31 | 82.092.423,03 |
| 2025-04-30 | 101.326.835,85 |
| 2025-05-31 | 110.420.349,06 |
| 2025-06-30 | 113.266.455,07 |
| 2025-07-31 | 115.207.342,91 |
| 2025-08-31 | 143.955.687,69 |
| 2025-09-30 | 155.341.036,7 |
| 2025-10-31 | 159.145.041,92 |
| 2025-11-30 | 173.087.664,94 |
| 2025-12-31 | 194.486.496,11 |
| 2026-01-31 | 197.456.790,36 |
| 2026-02-28 | 199.929.960,99 |
| 2026-03-31 | 126.048.925,9 |
| 2026-04-30 | 126.066.798,21 |
| 2026-05-31 | 126.063.584,85 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 102.163.497,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.816.385,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.284.332,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.426,37 | R$ 102,2 mi | 1,08% | 78,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.378,75 | R$ 10,8 mi | 1,08% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.313,08 | R$ 17,3 mi | -5,11% | 13,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.403.190,86 |
| 30 dias | vencido | 4.233.265,65 |
| 60 dias | a vencer | 2.409.634,76 |
| 60 dias | vencido | 7.107.814 |
| 90 dias | a vencer | 1.443.017,12 |
| 90 dias | vencido | 9.591.265,48 |
| 120 dias | a vencer | 799.274,22 |
| 120 dias | vencido | 13.290.293,72 |
| 150 dias | a vencer | 606.990,9 |
| 150 dias | vencido | 18.755.514,73 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 22.716.149,07 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 35.056.209,35 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 110,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL17.887.874/0001-05 | 91,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.