FIDC · competência 07/2026
CAMPANA FIDC
54.229.771/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 284.773.022,6 |
| 2024-10-31 | 288.657.662,34 |
| 2024-11-30 | 128.047.178,86 |
| 2024-12-31 | 155.973.167,4 |
| 2025-01-31 | 65.750.827,06 |
| 2025-02-28 | 66.781.428,63 |
| 2025-03-31 | 67.162.864,47 |
| 2025-04-30 | 67.824.733,87 |
| 2025-05-31 | 214.829.089,24 |
| 2025-06-30 | 211.323.782,46 |
| 2025-07-31 | 215.763.930,63 |
| 2025-08-31 | 226.551.314,97 |
| 2025-09-30 | 234.914.678,74 |
| 2025-10-31 | 223.085.922,21 |
| 2025-11-30 | 227.165.033,03 |
| 2025-12-31 | 227.611.622,51 |
| 2026-01-31 | 251.792.561,69 |
| 2026-02-28 | 283.747.464,16 |
| 2026-03-31 | 336.978.789,1 |
| 2026-04-30 | 348.294.213,34 |
| 2026-05-31 | 376.978.496,44 |
| 2026-06-30 | 391.941.800,38 |
| 2026-07-31 | 406.289.126,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 121.929.182,6 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 53.171.139,93 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 133.408.955,4696 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 14.825.733,1799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.105,07 | R$ 121,9 mi | 1,48% | 30,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.197,50 | R$ 53,2 mi | 1,48% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.094,86 | R$ 133,4 mi | 1,49% | 32,8% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.022,11 | R$ 14,8 mi | 1,49% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,84% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.025.349,38 |
| 30 dias | vencido | 1.075.182,36 |
| 60 dias | a vencer | 6.408.348,92 |
| 60 dias | vencido | 390.828,82 |
| 90 dias | a vencer | 7.748.200,82 |
| 90 dias | vencido | 266.781,32 |
| 120 dias | a vencer | 7.624.550,09 |
| 120 dias | vencido | 182.011,93 |
| 150 dias | a vencer | 7.463.530,95 |
| 150 dias | vencido | 110.783,08 |
| 180 dias | a vencer | 7.303.241,35 |
| 180 dias | vencido | 81.285,26 |
| 360 dias | a vencer | 41.193.809,62 |
| 360 dias | vencido | 293.552,3 |
| 720 dias | a vencer | 69.486.956,36 |
| 720 dias | vencido | 312.986,54 |
| 1080 dias | a vencer | 51.889.841,46 |
| 1080 dias | vencido | 1.890,7 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 113.533.487,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 320,7 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 44,6% |
| 2 | SOLIS ITER CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS46.082.809/0001-00 | 33,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.