FIDC · competência 09/2026
SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.229.137/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.997.132,79 |
| 2024-07-31 | 2.985.433,88 |
| 2024-08-31 | 3.350.589,41 |
| 2024-09-30 | 3.589.799,82 |
| 2024-10-31 | 2.865.476,19 |
| 2024-11-30 | 4.082.833,6 |
| 2024-12-31 | 5.835.353,76 |
| 2025-01-31 | 5.823.364,37 |
| 2025-02-28 | 5.964.257,76 |
| 2025-03-31 | 6.044.774,64 |
| 2025-04-30 | 6.163.096,52 |
| 2025-05-31 | 6.155.465,86 |
| 2025-06-30 | 5.768.364,63 |
| 2025-07-31 | 27.673.294,23 |
| 2025-08-31 | 27.142.244,83 |
| 2025-09-30 | 26.560.700,34 |
| 2025-10-31 | 26.602.156,66 |
| 2025-11-30 | 26.121.880,26 |
| 2025-12-31 | 24.925.279,4 |
| 2026-01-31 | 22.155.296,51 |
| 2026-02-28 | 20.229.081,05 |
| 2026-03-31 | 19.757.467,12 |
| 2026-04-30 | 20.890.517,9 |
| 2026-05-31 | 19.567.950,68 |
| 2026-06-30 | 18.176.963,3 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.338,64 | R$ 16,8 mi | -4,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 370.422,08 |
| 30 dias | vencido | 239.128,6 |
| 60 dias | a vencer | 358.113 |
| 60 dias | vencido | 185.142,17 |
| 90 dias | a vencer | 337.809,87 |
| 90 dias | vencido | 62.804,08 |
| 120 dias | a vencer | 342.101,9 |
| 120 dias | vencido | 52.749,19 |
| 150 dias | a vencer | 312.307,97 |
| 150 dias | vencido | 49.188,09 |
| 180 dias | a vencer | 330.198,46 |
| 180 dias | vencido | 45.250,98 |
| 360 dias | a vencer | 1.757.746,36 |
| 360 dias | vencido | 222.098,89 |
| 720 dias | a vencer | 2.754.047,79 |
| 720 dias | vencido | 389.560,06 |
| 1080 dias | a vencer | 1.881.066,74 |
| 1080 dias | vencido | 172.578,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.058.310,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 108.354,67 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 77,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.