FIDC · competência 09/2026
CONTATO II FIDC MULTISSETORIAL
54.229.058/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.567.207,31 |
| 2025-06-30 | 2.649.404,29 |
| 2025-07-31 | 2.672.664,42 |
| 2025-08-31 | 3.320.066,07 |
| 2025-09-30 | 4.468.410,85 |
| 2025-10-31 | 4.777.041,55 |
| 2025-11-30 | 5.742.405,93 |
| 2025-12-31 | 5.896.443,48 |
| 2026-01-31 | 5.998.366,65 |
| 2026-02-28 | 7.060.692,31 |
| 2026-03-31 | 8.287.010,55 |
| 2026-04-30 | 8.830.689,54 |
| 2026-05-31 | 9.044.882,63 |
| 2026-06-30 | 10.109.054,42 |
| 2026-07-31 | 11.905.856,31 |
| 2026-08-31 | 13.279.096,72 |
| 2026-09-30 | 14.471.683,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.581.018,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.879.969,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.010.695,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.299,11 | R$ 8,6 mi | 1,49% | 59,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.304,53 | R$ 1,9 mi | 1,57% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.162,91 | R$ 4,0 mi | 6,63% | 27,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.493.485,18 |
| 30 dias | vencido | 771.369,43 |
| 60 dias | a vencer | 2.458.194,84 |
| 60 dias | vencido | 80.584,63 |
| 90 dias | a vencer | 1.321.314,39 |
| 90 dias | vencido | 19.509,78 |
| 120 dias | a vencer | 533.735,76 |
| 120 dias | vencido | 28.596,06 |
| 150 dias | a vencer | 72.584,69 |
| 150 dias | vencido | 23.096,44 |
| 180 dias | a vencer | 65.894,25 |
| 180 dias | vencido | 42.315,13 |
| 360 dias | a vencer | 350.652,17 |
| 360 dias | vencido | 183.696,12 |
| 720 dias | a vencer | 293.127,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.668,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 16.379,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.080,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 15.815,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15.527,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.258,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA41.868.686/0001-14 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.