FIDC · competência 07/2026
CONTATO II FIDC MULTISSETORIAL
54.229.058/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.567.207,31 |
| 2025-06-30 | 2.649.404,29 |
| 2025-07-31 | 2.672.664,42 |
| 2025-08-31 | 3.320.066,07 |
| 2025-09-30 | 4.468.410,85 |
| 2025-10-31 | 4.777.041,55 |
| 2025-11-30 | 5.742.405,93 |
| 2025-12-31 | 5.896.443,48 |
| 2026-01-31 | 5.998.366,65 |
| 2026-02-28 | 7.060.692,31 |
| 2026-03-31 | 8.287.010,55 |
| 2026-04-30 | 8.830.689,54 |
| 2026-05-31 | 9.044.882,63 |
| 2026-06-30 | 10.109.054,42 |
| 2026-07-31 | 11.905.856,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.133.999,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.702.692,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.069.163,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.261,00 | R$ 7,1 mi | 1,67% | 59,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.264,25 | R$ 1,7 mi | 1,75% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.921,56 | R$ 3,1 mi | 4,61% | 25,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.686.588,15 |
| 30 dias | vencido | 277.671,51 |
| 60 dias | a vencer | 2.893.676,14 |
| 60 dias | vencido | 69.807,61 |
| 90 dias | a vencer | 912.622,07 |
| 90 dias | vencido | 26.552,75 |
| 120 dias | a vencer | 337.301,06 |
| 120 dias | vencido | 42.315,13 |
| 150 dias | a vencer | 180.066,06 |
| 150 dias | vencido | 84.173,23 |
| 180 dias | a vencer | 33.838,44 |
| 180 dias | vencido | 99.524,49 |
| 360 dias | a vencer | 156.708,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 164.989,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,4 mi · vencido R$ 600 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.683,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 16.364,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.066,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 15.788,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15.499,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.243,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 29.674,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 125 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE RACOES DAS NEVES LTDA09.120.295/0001-04 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.