FIDC · competência 07/2026
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
54.219.179/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 150.608.976,47 |
| 2024-05-31 | 150.650.462,94 |
| 2024-06-30 | 150.632.324,93 |
| 2024-07-31 | 150.735.976,38 |
| 2024-08-31 | 150.780.918,7 |
| 2024-09-30 | 150.771.039,39 |
| 2024-10-31 | 150.908.137,99 |
| 2024-11-30 | 150.891.774,18 |
| 2024-12-31 | 150.914.498,48 |
| 2025-01-31 | 151.057.951,59 |
| 2025-02-28 | 150.918.917,51 |
| 2025-03-31 | 151.055.312,32 |
| 2025-04-30 | 150.928.505,8 |
| 2025-05-31 | 151.239.520,61 |
| 2025-06-30 | 151.018.206,82 |
| 2025-07-31 | 151.266.725,58 |
| 2025-08-31 | 151.335.626,6 |
| 2025-09-30 | 151.332.070,35 |
| 2025-10-31 | 151.596.108,1 |
| 2025-11-30 | 151.393.981,92 |
| 2025-12-31 | 151.560.206,31 |
| 2026-01-31 | 151.816.547,35 |
| 2026-02-28 | 151.613.700,76 |
| 2026-03-31 | 151.842.958,64 |
| 2026-04-30 | 151.754.835,43 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 143.357.370,6913 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.767.439,0081 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,02 | R$ 143,4 mi | -0,24% | 94,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.133,91 | R$ 8,8 mi | 0,56% | 5,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 122.412.742,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,45 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.010,86 | R$ 1.010,88 | 2 | R$ 1,6 mi |