FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
54.219.179/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 150.608.976,47 |
| 2024-05-31 | 150.650.462,94 |
| 2024-06-30 | 150.632.324,93 |
| 2024-07-31 | 150.735.976,38 |
| 2024-08-31 | 150.780.918,7 |
| 2024-09-30 | 150.771.039,39 |
| 2024-10-31 | 150.908.137,99 |
| 2024-11-30 | 150.891.774,18 |
| 2024-12-31 | 150.914.498,48 |
| 2025-01-31 | 151.057.951,59 |
| 2025-02-28 | 150.918.917,51 |
| 2025-03-31 | 151.055.312,32 |
| 2025-04-30 | 150.928.505,8 |
| 2025-05-31 | 151.239.520,61 |
| 2025-06-30 | 151.018.206,82 |
| 2025-07-31 | 151.266.725,58 |
| 2025-08-31 | 151.335.626,6 |
| 2025-09-30 | 151.332.070,35 |
| 2025-10-31 | 151.596.108,1 |
| 2025-11-30 | 151.393.981,92 |
| 2025-12-31 | 151.560.206,31 |
| 2026-01-31 | 151.816.547,35 |
| 2026-02-28 | 151.613.700,76 |
| 2026-03-31 | 151.842.958,64 |
| 2026-04-30 | 151.754.835,43 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 143.165.532,0029 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.962.933,2069 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,67 | R$ 143,2 mi | -0,07% | 94,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.159,20 | R$ 9,0 mi | 1,13% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 115.930.402,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.008,19 | R$ 1.008,19 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.013,09 | R$ 1.013,11 | 2 | R$ 614 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.011,89 | R$ 1.011,91 | 2 | R$ 725 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,45 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.010,86 | R$ 1.010,88 | 2 | R$ 1,6 mi |